现金流量表 (TTM)
能源半导体公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -21 | -21 | -25 | -33 | -42 | -46 | -46 | -52 | -44 | -42 | -43 | -26 | -41 | -53 | -59 | -71 | -59 | -53 | -49 |
| 改变 （％） | 3.03 | 19.79 | 28.19 | 27.79 | 11.48 | -0.39 | 13.25 | -15.15 | -6.03 | 3.58 | -39.04 | 56.73 | 28.67 | 10.98 | 20.65 | -17.49 | -10.63 | -7.40 | |
| 现金流百分比 | -62.98 | -80.32 | 278.23 | 90.58 | -18.18 | -20.99 | -21.37 | -46.12 | 28.18 | 27.34 | 69.02 | -50.87 | -97.36 | -184.49 | 89.87 | 91.30 | 91.06 | 97.24 | -98.65 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -1 | -2 | -3 | -3 | -5 | -10 | -107 | -108 | -106 | -102 | -6 | -6 | -9 | -11 | -10 | -9 | -4 | -2 |
| 改变 （％） | 458.60 | 28.23 | 63.44 | 37.70 | 57.76 | 83.87 | 968.11 | 0.20 | -1.09 | -3.92 | -94.55 | 3.79 | 61.97 | 19.78 | -10.13 | -8.03 | -57.78 | -53.86 | |
| 现金流百分比 | -0.66 | -4.54 | 16.83 | 6.99 | -1.51 | -2.47 | -4.64 | -94.43 | 68.14 | 69.57 | 162.94 | -10.73 | -13.60 | -32.45 | 17.06 | 12.91 | 14.35 | 7.24 | -3.66 |
| 融资活动产生的现金 | 54 | 49 | 18 | -1 | 275 | 273 | 273 | 274 | -6 | -5 | 83 | 84 | 90 | 91 | 5 | 3 | 3 | 2 | 100 |
| 改变 （％） | -8.75 | -63.51 | -104.91 | -31,405.47 | -0.39 | -0.16 | 0.19 | -102.12 | -18.64 | -1,851.87 | 1.29 | 6.90 | 2.01 | -95.02 | -27.83 | 6.36 | -30.76 | 4,025.29 | |
| 现金流百分比 | 163.63 | 184.84 | -195.06 | 2.43 | 119.69 | 123.46 | 126.01 | 240.55 | 3.68 | 3.09 | -131.96 | 161.60 | 210.96 | 316.94 | -6.92 | -4.21 | -5.41 | -4.48 | 202.31 |
| 现金周转 | 33 | 26 | -9 | -36 | 229 | 222 | 217 | 114 | -158 | -153 | -63 | 52 | 43 | 29 | -66 | -78 | -65 | -54 | 49 |
| 改变 （％） | -19.22 | -134.58 | 293.77 | -736.72 | -3.43 | -2.19 | -47.51 | -238.87 | -3.13 | -58.98 | -182.71 | -18.12 | -32.10 | -327.84 | 18.75 | -17.27 | -16.30 | -191.27 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
