现金流量表 (TTM)
诺华公司 - 存托凭证（普通股） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 13,185 | 13,650 | 13,252 | 13,423 | 15,192 | 15,071 | 14,590 | 14,213 | 14,009 | 14,236 | 15,544 | 16,022 | 14,458 | 13,766 | 15,065 | 15,973 | 17,619 | 18,999 | 20,788 |
| 改变 （％） | 3.53 | -2.92 | 1.29 | 13.18 | -0.80 | -3.19 | -2.58 | -1.44 | 1.62 | 9.19 | 3.08 | -9.76 | -4.79 | 9.44 | 6.03 | 10.30 | 7.83 | 9.42 | |
| 现金流百分比 | 2,140.42 | -938.79 | -1,822.83 | -1,677.88 | -852.05 | 548.24 | 145.16 | -952.61 | 924.69 | -291.12 | -839.31 | 435.50 | 246.05 | -543.90 | -505.20 | 1,326.66 | -911.01 | -790.64 | -1,667.04 |
| 投资活动产生的现金 | -12,293 | -13,182 | -2,261 | -1,739 | -926 | 4,208 | 12,793 | 1,068 | 7,498 | 1,468 | 2,724 | 5,889 | 5,596 | -5,924 | -8,078 | -6,240 | -7,513 | -6,284 | -5,320 |
| 改变 （％） | 7.23 | -82.85 | -23.09 | -46.75 | -554.43 | 204.02 | -91.65 | 602.06 | -80.42 | 85.56 | 116.19 | -4.98 | -205.86 | 36.36 | -22.75 | 20.40 | -16.36 | -15.34 | |
| 现金流百分比 | -1,995.62 | 906.60 | 311.00 | 217.38 | 51.93 | 153.07 | 127.28 | -71.58 | 494.92 | -30.02 | -147.08 | 160.07 | 95.23 | 234.06 | 270.89 | -518.27 | 388.47 | 261.51 | 426.62 |
| 融资活动产生的现金 | -475 | -2,208 | -11,761 | -12,515 | -15,949 | -16,264 | -17,252 | -16,615 | -19,819 | -20,562 | -20,236 | -17,665 | -14,278 | -10,240 | -9,803 | -9,353 | -11,742 | -15,126 | -17,139 |
| 改变 （％） | 364.84 | 432.65 | 6.41 | 27.44 | 1.98 | 6.07 | -3.69 | 19.28 | 3.75 | -1.59 | -12.71 | -19.17 | -28.28 | -4.27 | -4.59 | 25.54 | 28.82 | 13.31 | |
| 现金流百分比 | -77.11 | 151.86 | 1,617.74 | 1,564.38 | 894.50 | -591.63 | -171.64 | 1,113.61 | -1,308.18 | 420.49 | 1,092.66 | -480.16 | -242.99 | 404.58 | 328.74 | -776.83 | 607.14 | 629.46 | 1,374.42 |
| 现金周转 | 616 | -1,454 | -727 | -800 | -1,783 | 2,749 | 10,051 | -1,492 | 1,515 | -4,890 | -1,852 | 3,679 | 5,876 | -2,531 | -2,982 | 1,204 | -1,934 | -2,403 | -1,247 |
| 改变 （％） | -336.04 | -50.00 | 10.04 | 122.88 | -254.18 | 265.62 | -114.84 | -201.54 | -422.77 | -62.13 | -298.65 | 59.72 | -143.07 | 17.82 | -140.38 | -260.63 | 24.25 | -48.11 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
