现金流量表 (TTM)
控股公司 Nuvo Group DG Ltd - 股权认股权证 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -11 | -11 | -14 | -16 | -13 | -13 | -13 | -14 | -15 |
| 改变 （％） | 7.14 | 25.32 | 11.23 | -15.62 | -0.35 | -0.35 | 5.90 | 5.57 | |
| 现金流百分比 | 2,059.92 | -454.70 | -380.04 | 346.66 | 348.81 | 503.83 | 911.93 | 1,397.14 | 2,665.95 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 54.04 | -56.89 | -35.55 | 63.42 | -37.91 | -61.05 | -21.64 | -27.62 | |
| 现金流百分比 | 76.30 | -24.22 | -6.96 | 3.68 | 7.17 | 6.46 | 4.57 | 5.18 | 6.77 |
| 融资活动产生的现金 | 11 | 15 | 18 | 12 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 改变 （％） | 37.99 | 26.22 | -37.46 | -14.64 | 10.96 | 9.88 | 10.29 | 9.33 | |
| 现金流百分比 | -2,036.22 | 578.92 | 487.32 | -249.93 | -254.40 | -409.16 | -816.56 | -1,302.91 | -2,574.69 |
| 现金周转 | -1 | 3 | 4 | -5 | -4 | -3 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | -585.36 | 49.94 | -221.94 | -16.14 | -31.01 | -44.94 | -30.88 | -44.67 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
