现金流量表 (TTM)
耐世特汽车集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 321 | 420 | 481 | 543 | 415 | 287 | 301 | 315 | 304 | 294 | 348 | 402 | 403 | 404 | 365 | 325 | 386 | 446 | 441 | 436 |
| 改变 （％） | 30.65 | 14.62 | 12.76 | -23.52 | -30.75 | 4.84 | 4.62 | -3.40 | -3.52 | 18.50 | 15.61 | 0.21 | 0.21 | -9.75 | -10.80 | 18.58 | 15.67 | -1.13 | -1.14 | |
| 现金流百分比 | -248.70 | -867.39 | -1,006.45 | -1,148.96 | -302.77 | -126.65 | -253.56 | -2,931.75 | -666.76 | -364.54 | -644.97 | -1,470.83 | 2,097.99 | 614.10 | 1,312.99 | -3,173.54 | 769.35 | 403.70 | 304.36 | 243.15 |
| 投资活动产生的现金 | -314 | -288 | -276 | -264 | -275 | -286 | -281 | -276 | -270 | -263 | -284 | -306 | -302 | -299 | -291 | -282 | -281 | -280 | -255 | -231 |
| 改变 （％） | -8.37 | -4.09 | -4.26 | 4.01 | 3.86 | -1.62 | -1.65 | -2.34 | -2.39 | 7.98 | 7.39 | -1.04 | -1.05 | -2.79 | -2.87 | -0.48 | -0.48 | -8.76 | -9.60 | |
| 现金流百分比 | 243.24 | 595.01 | 577.71 | 559.97 | 200.67 | 125.89 | 236.49 | 2,570.52 | 591.08 | 326.96 | 527.12 | 1,116.58 | -1,572.81 | -454.58 | -1,046.92 | 2,755.63 | -560.67 | -253.12 | -176.11 | -128.66 |
| 融资活动产生的现金 | -133 | -187 | -260 | -334 | -275 | -215 | -120 | -25 | -55 | -85 | -99 | -114 | -76 | -38 | -41 | -44 | -44 | -43 | -39 | -35 |
| 改变 （％） | 40.55 | 39.30 | 28.21 | -17.73 | -21.56 | -44.08 | -78.84 | 117.06 | 53.93 | 16.70 | 14.31 | -33.10 | -49.48 | 7.61 | 7.07 | -1.23 | -1.24 | -9.24 | -10.18 | |
| 现金流百分比 | 102.93 | 386.22 | 544.62 | 706.96 | 200.38 | 94.95 | 101.38 | 237.11 | 121.18 | 105.71 | 184.18 | 415.27 | -395.44 | -58.35 | -148.76 | 431.62 | -87.15 | -39.04 | -27.02 | -19.62 |
| 现金周转 | -129 | -48 | -48 | -47 | -137 | -227 | -119 | -11 | -46 | -81 | -54 | -27 | 19 | 66 | 28 | -10 | 50 | 111 | 145 | 179 |
| 改变 （％） | -62.54 | -1.22 | -1.23 | 190.24 | 65.55 | -47.63 | -90.95 | 324.73 | 76.46 | -33.02 | -49.30 | -170.25 | 242.34 | -57.79 | -136.90 | -589.15 | 120.44 | 31.14 | 23.75 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
