现金流量表 (TTM)
日铁矿业公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 9,213 | 9,414 | 11,053 | 8,539 | 11,570 | 15,818 | 11,986 | 8,951 | 5,861 | 17,713 |
| 改变 （％） | 2.18 | 17.41 | -22.74 | 35.50 | 36.72 | -24.23 | -25.32 | -34.52 | 202.22 | |
| 现金流百分比 | 1,488.37 | 537.64 | 449.67 | -373.53 | 783.34 | 233.34 | 933.49 | -334.87 | -74.80 | 2,416.51 |
| 投资活动产生的现金 | -8,456 | -6,539 | -5,574 | -7,256 | -7,612 | -5,507 | -5,619 | -6,326 | -9,608 | -12,259 |
| 改变 （％） | -22.67 | -14.76 | 30.18 | 4.91 | -27.65 | 2.03 | 12.58 | 51.88 | 27.59 | |
| 现金流百分比 | -1,366.07 | -373.44 | -226.77 | 317.41 | -515.37 | -81.24 | -437.62 | 236.66 | 122.61 | -1,672.44 |
| 融资活动产生的现金 | -17 | -999 | -3,541 | -4,759 | -5,453 | -4,920 | -5,439 | -5,840 | -5,211 | -6,477 |
| 改变 （％） | 5,776.47 | 254.45 | 34.40 | 14.58 | -9.77 | 10.55 | 7.37 | -10.77 | 24.29 | |
| 现金流百分比 | -2.75 | -57.05 | -144.06 | 208.18 | -369.19 | -72.58 | -423.60 | 218.48 | 66.50 | -883.63 |
| 现金周转 | 619 | 1,751 | 2,458 | -2,286 | 1,477 | 6,779 | 1,284 | -2,673 | -7,836 | 733 |
| 改变 （％） | 182.88 | 40.38 | -193.00 | -164.61 | 358.97 | -81.06 | -308.18 | 193.15 | -109.35 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
