现金流量表 (TTM)
纳特拉公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -124 | -183 | -222 | -252 | -310 | -335 | -398 | -438 | -449 | -432 | -375 | -343 | -270 | -247 | -139 | -56 | 25 | 136 | 153 | 187 |
| 改变 （％） | 46.87 | 21.79 | 13.31 | 23.00 | 8.21 | 18.61 | 10.13 | 2.55 | -3.92 | -13.02 | -8.61 | -21.15 | -8.70 | -43.78 | -59.44 | -144.70 | 438.95 | 12.86 | 21.93 | |
| 现金流百分比 | -78.72 | 1,390.46 | 2,494.81 | 1,756.67 | 271.28 | -937.49 | -426.48 | -1,544.97 | 1,175.59 | -113.11 | -153.43 | -118.40 | -44.23 | -140.31 | -33.81 | -13.55 | 11.23 | 44.70 | 95.73 | 91.87 |
| 投资活动产生的现金 | -428 | -331 | -288 | -63 | -384 | -205 | -85 | -110 | 388 | 330 | 139 | 152 | 166 | 168 | 291 | 212 | 173 | 138 | -17 | -9 |
| 改变 （％） | -22.47 | -13.05 | -78.21 | 511.27 | -46.55 | -58.62 | 29.66 | -452.40 | -14.84 | -57.87 | 8.91 | 9.69 | 1.34 | 72.63 | -27.24 | -18.31 | -20.40 | -112.68 | -46.75 | |
| 现金流百分比 | -270.83 | 2,525.22 | 3,234.71 | 437.98 | 336.14 | -573.82 | -91.06 | -388.36 | -1,015.43 | 86.59 | 56.89 | 52.32 | 27.19 | 95.74 | 70.83 | 50.91 | 77.14 | 45.35 | -10.91 | -4.57 |
| 融资活动产生的现金 | 710 | 501 | 502 | 300 | 579 | 576 | 576 | 576 | 23 | 483 | 481 | 481 | 716 | 254 | 259 | 260 | 26 | 30 | 24 | 26 |
| 改变 （％） | -29.43 | 0.15 | -40.12 | 92.94 | -0.57 | -0.07 | 0.10 | -96.01 | 2,000.08 | -0.38 | 0.08 | 48.76 | -64.45 | 1.64 | 0.67 | -89.98 | 15.84 | -19.61 | 6.31 | |
| 现金流百分比 | 449.54 | -3,815.69 | -5,629.53 | -2,094.65 | -507.42 | 1,611.31 | 617.54 | 2,033.33 | -60.16 | 126.52 | 196.54 | 166.08 | 117.04 | 144.58 | 62.98 | 62.63 | 11.63 | 9.95 | 15.18 | 12.70 |
| 现金周转 | 158 | -13 | -9 | -14 | -114 | 36 | 93 | 28 | -38 | 381 | 245 | 290 | 612 | 176 | 411 | 416 | 224 | 303 | 160 | 203 |
| 改变 （％） | -108.31 | -32.12 | 60.92 | 696.47 | -131.31 | 160.74 | -69.60 | -234.78 | -1,098.55 | -35.87 | 18.44 | 111.09 | -71.22 | 133.33 | 1.22 | -46.08 | 35.41 | -47.30 | 27.05 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
