现金流量表 (TTM)
著名实验室有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -15 | -12 | -10 | -10 | -8 | -14 | -14 | -15 |
| 改变 （％） | -22.66 | -13.49 | 3.05 | -20.66 | 66.56 | 4.65 | 5.57 | |
| 现金流百分比 | -1,949.87 | 1,419.76 | -990.36 | 348.29 | 332.32 | -133.89 | -277.48 | -690.07 |
| 投资活动产生的现金 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 |
| 改变 （％） | -93.74 | -92.64 | -4.41 | -6.15 | 25,375.41 | -0.01 | 0.11 | |
| 现金流百分比 | 1,911.53 | -112.68 | 6.69 | -2.18 | -2.46 | 151.70 | 300.37 | 708.33 |
| 融资活动产生的现金 | 1 | 10 | 11 | 7 | 6 | 8 | 3 | 1 |
| 改变 （％） | 826.78 | 11.35 | -33.45 | -22.33 | 37.32 | -55.78 | -62.42 | |
| 现金流百分比 | 138.34 | -1,207.07 | 1,083.68 | -246.11 | -229.86 | 76.36 | 66.87 | 59.20 |
| 现金周转 | 1 | -1 | 1 | -3 | -2 | 10 | 5 | 2 |
| 改变 （％） | -206.22 | -224.02 | -393.02 | -16.85 | -513.40 | -49.50 | -57.55 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
