现金流量表 (TTM)
北领地巴特菲尔德父子公司银行 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 102 | 188 | 241 | 215 | 214 | 251 | 261 | 260 | 219 | 219 | 235 | 271 | 258 | 300 | 251 | 263 | 343 | 265 | 300 | 313 |
| 改变 （％） | 84.18 | 28.05 | -10.89 | -0.13 | 17.23 | 3.80 | -0.50 | -15.53 | -0.01 | 7.29 | 15.03 | -4.79 | 16.55 | -16.28 | 4.46 | 30.73 | -22.68 | 13.02 | 4.25 | |
| 现金流百分比 | -7.10 | 25.58 | 39.00 | 38.70 | 144.74 | -22.62 | -54.01 | -18.18 | -26.54 | -252.18 | -30.99 | 60.26 | 95.60 | -67.59 | 61.73 | 43.96 | 103.88 | 63.76 | 72.84 | -36.00 |
| 投资活动产生的现金 | -527 | -42 | -835 | -1,759 | -1,807 | -1,906 | -1,361 | -857 | -100 | 292 | 476 | 1,358 | 1,084 | 682 | 720 | 177 | -567 | -581 | -116 | -897 |
| 改变 （％） | -92.08 | 1,901.12 | 110.71 | 2.73 | 5.48 | -28.58 | -37.04 | -88.31 | -391.44 | 62.97 | 185.35 | -20.16 | -37.12 | 5.56 | -75.42 | -420.47 | 2.49 | -79.99 | 671.69 | |
| 现金流百分比 | 36.60 | -5.67 | -135.10 | -316.99 | -1,219.56 | 171.53 | 281.71 | 60.00 | 12.13 | -335.85 | -62.69 | 302.39 | 402.31 | -153.46 | 176.73 | 29.61 | -171.54 | -139.57 | -28.23 | 103.27 |
| 融资活动产生的现金 | -1,184 | 546 | 1,065 | 1,944 | 1,675 | 536 | 659 | -717 | -814 | -507 | -1,415 | -1,210 | -1,118 | -1,448 | -575 | 163 | 446 | 736 | 212 | -343 |
| 改变 （％） | -146.14 | 94.93 | 82.54 | -13.86 | -68.01 | 23.04 | -208.72 | 13.51 | -37.70 | 179.12 | -14.48 | -7.57 | 29.48 | -60.26 | -128.25 | 174.64 | 64.79 | -71.21 | -262.08 | |
| 现金流百分比 | 82.32 | 74.29 | 172.42 | 350.48 | 1,130.71 | -48.22 | -136.45 | 50.19 | 98.48 | 582.86 | 186.35 | -269.40 | -414.94 | 325.90 | -141.29 | 27.21 | 135.06 | 176.70 | 51.41 | 39.51 |
| 现金周转 | -1,439 | 736 | 618 | 555 | 148 | -1,111 | -483 | -1,428 | -826 | -87 | -759 | 449 | 270 | -444 | 407 | 597 | 330 | 416 | 412 | -869 |
| 改变 （％） | -151.13 | -16.02 | -10.20 | -73.30 | -849.99 | -56.52 | 195.60 | -42.15 | -89.48 | 773.04 | -159.16 | -39.99 | -264.85 | -191.66 | 46.69 | -44.68 | 25.96 | -1.06 | -310.92 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
