现金流量表 (TTM)
诺沃资源公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 10-31 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -13 | -12 | -23 | -32 | -24 | -20 | -16 | -20 | -39 | -46 | -59 | -54 | -59 | -47 | -37 | -31 | -20 | -17 | -13 | -12 |
| 改变 （％） | -9.93 | 98.13 | 37.83 | -26.13 | -16.79 | -18.44 | 23.54 | 97.90 | 17.83 | 26.71 | -7.65 | 9.39 | -19.77 | -22.97 | -15.67 | -35.29 | -16.10 | -20.86 | -6.44 | |
| 现金流百分比 | -97.47 | -91.03 | 258.83 | -160.53 | 181.11 | 241.21 | -1,637.59 | -69.47 | -184.89 | -296.44 | -667.12 | 112.83 | 121.26 | 130.63 | 229.34 | 189.00 | 194.92 | 1,810.28 | 237.33 | 265.15 |
| 投资活动产生的现金 | -74 | -85 | -88 | -77 | -18 | -8 | -5 | 58 | 123 | 120 | 124 | 52 | -5 | -1 | 8 | 9 | 9 | 20 | 11 | 11 |
| 改变 （％） | 14.90 | 3.25 | -11.67 | -76.82 | -56.79 | -38.38 | -1,315.06 | 111.87 | -2.73 | 3.49 | -57.71 | -108.69 | -67.65 | -616.70 | 20.27 | 0.05 | 115.02 | -46.31 | 1.16 | |
| 现金流百分比 | -554.13 | -660.11 | 978.10 | -388.78 | 137.62 | 95.19 | -488.25 | 203.71 | 580.43 | 768.25 | 1,412.06 | -109.37 | 9.34 | 4.06 | -47.77 | -56.15 | -89.54 | -2,131.39 | -189.57 | -229.01 |
| 融资活动产生的现金 | 101 | 110 | 101 | 129 | 29 | 20 | 22 | -10 | -62 | -58 | -56 | -46 | 15 | 13 | 13 | 5 | 1 | -4 | -3 | -3 |
| 改变 （％） | 8.96 | -7.68 | 28.02 | -77.96 | -31.20 | 12.07 | -143.28 | 552.65 | -6.86 | -2.95 | -17.71 | -131.98 | -13.19 | 3.31 | -59.30 | -89.21 | -755.33 | -16.33 | -13.82 | |
| 现金流百分比 | 753.85 | 851.58 | -1,128.25 | 649.95 | -218.72 | -240.84 | 2,246.58 | -33.39 | -293.05 | -371.41 | -640.20 | 96.48 | -30.31 | -35.33 | -83.19 | -33.09 | -5.69 | 412.77 | 57.21 | 58.87 |
| 现金周转 | 13 | 13 | -9 | 20 | -13 | -8 | 1 | 29 | 21 | 16 | 9 | -48 | -49 | -36 | -16 | -16 | -10 | -1 | -6 | -5 |
| 改变 （％） | -3.55 | -169.68 | -322.23 | -165.48 | -37.52 | -112.01 | 2,812.26 | -25.64 | -26.51 | -43.70 | -646.02 | 1.79 | -25.52 | -56.12 | 2.33 | -37.26 | -90.97 | 503.68 | -16.26 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
