现金流量表 (TTM)
日本触媒株式会社 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 37,935 | 34,167 | 35,277 | 32,011 | 28,640 | 33,229 | 35,058 | 38,103 | 33,270 | 39,738 | 41,447 | 43,177 | 60,584 | 54,294 | 57,880 | 60,233 | 47,508 | 51,415 | 46,974 | 45,287 |
| 改变 （％） | -9.93 | 3.25 | -9.26 | -10.53 | 16.02 | 5.50 | 8.69 | -12.68 | 19.44 | 4.30 | 4.17 | 40.32 | -10.38 | 6.60 | 4.07 | -21.13 | 8.22 | -8.64 | -3.59 | |
| 现金流百分比 | -4,807.98 | -468.43 | -468.55 | -298.58 | -253.18 | 686.69 | 1,160.09 | 482.81 | 701.45 | 703.83 | -12,674.92 | -2,526.45 | 560.86 | -1,787.16 | 359.64 | 286.06 | 903.37 | 340.16 | -8,313.98 | -274.70 |
| 投资活动产生的现金 | -32,518 | -32,799 | -30,623 | -27,824 | -26,133 | -24,380 | -23,158 | -22,136 | -21,899 | -22,901 | -25,976 | -25,960 | -24,153 | -22,718 | -15,684 | -14,627 | -14,515 | -24,799 | -30,506 | -42,793 |
| 改变 （％） | 0.86 | -6.63 | -9.14 | -6.08 | -6.71 | -5.01 | -4.41 | -1.07 | 4.58 | 13.43 | -0.06 | -6.96 | -5.94 | -30.96 | -6.74 | -0.77 | 70.85 | 23.01 | 40.28 | |
| 现金流百分比 | 4,121.42 | 449.67 | 406.73 | 259.53 | 231.02 | -503.82 | -766.31 | -280.49 | -461.71 | -405.61 | 7,943.73 | 1,519.02 | -223.60 | 747.79 | -97.45 | -69.47 | -276.00 | -164.07 | 5,399.29 | 259.57 |
| 融资活动产生的现金 | -6,072 | -8,200 | -12,750 | -15,703 | -14,837 | -5,561 | -10,751 | -11,926 | -11,386 | -13,622 | -17,321 | -19,766 | -25,984 | -35,921 | -28,364 | -27,076 | -26,879 | -13,928 | -16,780 | -16,483 |
| 改变 （％） | 35.05 | 55.49 | 23.16 | -5.51 | -62.52 | 93.33 | 10.93 | -4.53 | 19.64 | 27.15 | 14.12 | 31.46 | 38.24 | -21.04 | -4.54 | -0.73 | -48.18 | 20.48 | -1.77 | |
| 现金流百分比 | 769.58 | 112.42 | 169.35 | 146.47 | 131.16 | -114.92 | -355.76 | -151.12 | -240.06 | -241.27 | 5,296.94 | 1,156.58 | -240.55 | 1,182.39 | -176.24 | -128.59 | -511.10 | -92.15 | 2,969.91 | 99.98 |
| 现金周转 | -789 | -7,294 | -7,529 | -10,721 | -11,312 | 4,839 | 3,022 | 7,892 | 4,743 | 5,646 | -327 | -1,709 | 10,802 | -3,038 | 16,094 | 21,056 | 5,259 | 15,115 | -565 | -16,486 |
| 改变 （％） | 824.46 | 3.22 | 42.40 | 5.51 | -142.78 | -37.55 | 161.15 | -39.90 | 19.04 | -105.79 | 422.63 | -732.07 | -128.12 | -629.76 | 30.83 | -75.02 | 187.41 | -103.74 | 2,817.88 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
