现金流量表 (TTM)
新河房地产投资信托有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 34 | 21 | 9 | 18 | 28 | 37 | 47 | 40 | 33 | 26 | 24 | 23 | 21 | 19 | 24 | 28 |
| 改变 （％） | -37.46 | -59.91 | 111.05 | 52.62 | 35.02 | 25.94 | -15.18 | -17.90 | -21.80 | -5.26 | -6.58 | -7.49 | -8.10 | 23.58 | 19.08 | |
| 现金流百分比 | 30.11 | 23.37 | 12.34 | -108.36 | -26.84 | -43.77 | -69.57 | -815.31 | 56.65 | 72.66 | 54.24 | 93.80 | 58.91 | 40.98 | -195.49 | -39.72 |
| 投资活动产生的现金 | -8 | 27 | 63 | 138 | 212 | 226 | 240 | 144 | 47 | 29 | 40 | 24 | 12 | 1 | -33 | -68 |
| 改变 （％） | -430.72 | 130.24 | 118.04 | 54.14 | 6.54 | 6.14 | -40.17 | -67.15 | -38.03 | 35.73 | -40.55 | -48.09 | -92.65 | -3,816.67 | 102.69 | |
| 现金流百分比 | -7.29 | 29.90 | 90.67 | -822.69 | -205.81 | -264.83 | -354.80 | -2,932.65 | 81.52 | 82.86 | 88.62 | 97.52 | 34.36 | 1.91 | 274.18 | 94.83 |
| 融资活动产生的现金 | 88 | 43 | -2 | -173 | -343 | -349 | -355 | -189 | -22 | -20 | -19 | -22 | 2 | 27 | -3 | -32 |
| 改变 （％） | -51.19 | -104.90 | 8,123.81 | 98.78 | 1.70 | 1.68 | -46.89 | -88.28 | -11.31 | -2.04 | 15.10 | -110.86 | 1,020.83 | -109.67 | 1,134.62 | |
| 现金流百分比 | 77.17 | 46.73 | -3.01 | 1,031.04 | 332.66 | 408.60 | 524.37 | 3,847.96 | -38.17 | -55.52 | -42.86 | -91.32 | 6.73 | 57.11 | 21.31 | 44.90 |
| 现金周转 | 114 | 92 | 70 | -17 | -103 | -85 | -68 | -5 | 58 | 35 | 45 | 24 | 36 | 47 | -12 | -72 |
| 改变 （％） | -19.40 | -24.07 | -124.03 | 516.12 | -17.20 | -20.77 | -92.76 | -1,281.63 | -39.03 | 26.91 | -45.98 | 47.31 | 32.12 | -125.90 | 486.07 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
