现金流量表 (TTM)
诺拉姆锂公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -5 | -6 | -5 | -5 | -4 | -3 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | 56.55 | 48.28 | -2.05 | 2.74 | 2.49 | 21.98 | 17.47 | 10.47 | 53.24 | -11.38 | 37.84 | 23.82 | -18.72 | 1.28 | -16.29 | -28.90 | -25.39 | -18.55 | |
| 现金流百分比 | 1,333.01 | -125.00 | -67.82 | -87.87 | -69.56 | 213.90 | -15.08 | -486.42 | -411.83 | -267.93 | 27.95 | 262.09 | 476.14 | 794.41 | 277.57 | -604.89 | 316.19 | 560.72 | 204.97 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -2 | -1 | -14 | -13 | -11 | -9 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 改变 （％） | -26.36 | 28.90 | 15.37 | -131.03 | -428.84 | -6.32 | 881.16 | -2.85 | -16.77 | -19.30 | -133.90 | 57.15 | -9.87 | -25.73 | 51.62 | -58.22 | -10.23 | -48.06 | |
| 现金流百分比 | 2,623.60 | -115.73 | -54.58 | -83.29 | 19.91 | 196.46 | -10.64 | -2,865.83 | -2,133.85 | -754.05 | 71.63 | -165.19 | -380.88 | -704.72 | -180.56 | 712.66 | -218.89 | -467.06 | -108.87 |
| 融资活动产生的现金 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 17 | 17 | 17 | 17 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 47.49 | 78.39 | -7.82 | -28.37 | -30.88 | 600.71 | 0.02 | -0.00 | -0.12 | -100.32 | 8.62 | 4.27 | 5.86 | -16.04 | -0.00 | -52.69 | -1.25 | 37.02 | |
| 现金流百分比 | -3,856.62 | 340.73 | 222.40 | 271.17 | 149.64 | -310.36 | 125.72 | 3,452.25 | 2,645.68 | 1,121.98 | 0.42 | 3.10 | 4.74 | 10.31 | 2.99 | -7.77 | 2.70 | 6.35 | 3.90 |
| 现金周转 | -0 | 1 | 2 | 2 | 2 | -1 | 13 | 0 | 1 | 1 | -13 | -2 | -1 | -1 | -2 | 1 | -1 | -0 | -1 |
| 改变 （％） | -1,769.38 | 173.31 | -24.40 | 29.79 | -133.33 | -1,829.79 | -96.36 | 30.48 | 135.53 | -949.51 | -85.30 | -31.84 | -51.29 | 189.88 | -138.41 | -236.02 | -57.93 | 122.82 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
