现金流量表 (TTM)
日本陶瓷株式会社 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 3,010 | 2,918 | 3,894 | 3,745 | 4,198 | 3,716 | 2,880 | 5,131 | 5,454 | 5,087 | 4,750 | 2,416 | 2,760 | 5,192 | 6,449 | 7,067 | 7,375 | 6,545 | 5,668 | 4,984 |
| 改变 （％） | -3.06 | 33.45 | -3.83 | 12.10 | -11.48 | -22.50 | 78.16 | 6.30 | -6.73 | -6.62 | -49.14 | 14.24 | 88.12 | 24.21 | 9.58 | 4.36 | -11.25 | -13.40 | -12.07 | |
| 现金流百分比 | -1,331.86 | -288.91 | 244.91 | -388.89 | -180.25 | -163.27 | -61.41 | -880.10 | -141.22 | -89.65 | -80.70 | -60.48 | -4,181.82 | 249.50 | 180.80 | 59.79 | 77.19 | 72.17 | 95.79 | -41.34 |
| 投资活动产生的现金 | 586 | 75 | -269 | -914 | -2,627 | -2,341 | -2,313 | -1,799 | -4,692 | -4,729 | -4,952 | -1,450 | 1,416 | -154 | 348 | 8,801 | 7,573 | 8,649 | 8,131 | -10,330 |
| 改变 （％） | -87.20 | -458.67 | 239.78 | 187.42 | -10.89 | -1.20 | -22.22 | 160.81 | 0.79 | 4.72 | -70.72 | -197.66 | -110.88 | -325.97 | 2,429.02 | -13.95 | 14.21 | -5.99 | -227.04 | |
| 现金流百分比 | -259.29 | -7.43 | -16.92 | 94.91 | 112.80 | 102.86 | 49.32 | 308.58 | 121.49 | 83.35 | 84.13 | 36.30 | -2,145.45 | -7.40 | 9.76 | 74.46 | 79.27 | 95.37 | 137.42 | 85.69 |
| 融资活动产生的现金 | -3,869 | -3,974 | -2,206 | -3,983 | -4,090 | -3,911 | -5,485 | -4,290 | -5,003 | -6,278 | -5,877 | -5,077 | -4,357 | -3,082 | -3,458 | -4,379 | -5,425 | -6,425 | -7,317 | -6,449 |
| 改变 （％） | 2.71 | -44.49 | 80.55 | 2.69 | -4.38 | 40.25 | -21.79 | 16.62 | 25.48 | -6.39 | -13.61 | -14.18 | -29.26 | 12.20 | 26.63 | 23.89 | 18.43 | 13.88 | -11.86 | |
| 现金流百分比 | 1,711.95 | 393.47 | -138.74 | 413.60 | 175.61 | 171.84 | 116.95 | 735.85 | 129.54 | 110.65 | 99.85 | 127.08 | 6,601.52 | -148.10 | -96.94 | -37.05 | -56.78 | -70.85 | -123.66 | 53.50 |
| 现金周转 | -226 | -1,010 | 1,590 | -963 | -2,329 | -2,276 | -4,690 | -583 | -3,862 | -5,674 | -5,886 | -3,995 | -66 | 2,081 | 3,567 | 11,819 | 9,554 | 9,069 | 5,917 | -12,055 |
| 改变 （％） | 346.90 | -257.43 | -160.57 | 141.85 | -2.28 | 106.06 | -87.57 | 562.44 | 46.92 | 3.74 | -32.13 | -98.35 | -3,253.03 | 71.41 | 231.34 | -19.16 | -5.08 | -34.76 | -303.74 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
