现金流量表 (TTM)
九十公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 10-02 |
2020 12-31 |
2021 04-02 |
2021 07-02 |
2021 10-01 |
2021 12-31 |
2022 04-01 |
2022 07-01 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-29 |
2023 12-31 |
2024 03-29 |
2024 06-28 |
2024 09-27 |
2024 12-31 |
2025 03-28 |
2025 06-27 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 129 | 140 | 146 | 141 | 112 | 95 | 83 | 78 | 79 | 91 | 90 | 92 | 122 | 120 | 143 | 158 | 136 | 159 | 157 | 131 |
| 改变 （％） | 8.64 | 3.93 | -3.48 | -20.06 | -15.86 | -12.60 | -5.66 | 1.10 | 15.08 | -1.21 | 2.38 | 32.55 | -1.33 | 18.81 | 10.44 | -13.72 | 16.60 | -0.72 | -16.54 | |
| 现金流百分比 | 285.44 | 304.14 | 365.65 | 386.92 | -2,655.61 | -1,235.15 | -560.44 | -233.84 | -442.77 | -525.10 | -556.00 | -1,002.43 | -1,411.94 | 2,427.72 | 1,315.56 | 2,207.30 | 812.61 | 1,773.46 | 1,256.42 | 1,147.71 |
| 投资活动产生的现金 | -13 | -13 | -14 | -17 | -306 | -307 | -308 | -308 | -43 | -43 | -39 | -37 | -18 | -20 | -214 | -215 | -212 | -208 | -9 | -71 |
| 改变 （％） | 4.51 | 2.79 | 23.69 | 1,726.39 | 0.39 | 0.44 | 0.14 | -86.11 | -0.71 | -7.52 | -6.28 | -51.18 | 10.52 | 975.24 | 0.75 | -1.50 | -1.92 | -95.52 | 661.13 | |
| 现金流百分比 | -27.83 | -28.53 | -33.93 | -46.01 | 7,213.70 | 4,003.45 | 2,087.53 | 924.58 | 240.51 | 246.07 | 243.91 | 402.57 | 208.83 | -402.18 | -1,972.40 | -3,019.02 | -1,268.84 | -2,329.26 | -74.42 | -619.93 |
| 融资活动产生的现金 | -74 | -84 | -97 | -91 | 187 | 205 | 212 | 201 | -46 | -60 | -63 | -66 | -116 | -98 | 81 | 64 | 87 | 57 | -139 | -52 |
| 改变 （％） | 14.76 | 15.28 | -6.04 | -304.80 | 9.42 | 3.37 | -4.91 | -122.96 | 30.19 | 5.05 | 3.65 | 77.51 | -15.84 | -182.45 | -20.17 | 35.84 | -34.91 | -344.54 | -62.37 | |
| 现金流百分比 | -162.54 | -182.95 | -243.97 | -251.31 | -4,418.61 | -2,672.67 | -1,434.30 | -603.27 | 259.37 | 347.95 | 391.78 | 715.14 | 1,348.97 | -1,978.43 | 743.97 | 902.30 | 522.98 | 637.09 | -1,111.78 | -457.85 |
| 现金周转 | 45 | 46 | 40 | 36 | -4 | -8 | -15 | -33 | -18 | -17 | -16 | -9 | -9 | 5 | 11 | 7 | 17 | 9 | 13 | 11 |
| 改变 （％） | 1.96 | -13.55 | -8.79 | -111.65 | 80.90 | 92.62 | 126.09 | -46.60 | -2.96 | -6.70 | -43.21 | -5.90 | -157.38 | 119.25 | -34.18 | 134.37 | -46.57 | 40.13 | -8.63 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
