现金流量表 (TTM)
北方矿业有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -18 | -5 | -3 | -1 | -9 | -16 | -17 | -17 | -14 | -12 | -13 | -14 | -17 | -21 | -23 | -26 | -28 | -31 |
| 改变 （％） | -73.95 | -40.69 | -68.62 | 860.70 | 89.59 | 2.51 | 2.45 | -14.92 | -17.54 | 9.30 | 8.51 | 23.50 | 19.03 | 13.07 | 11.56 | 8.65 | 7.96 | |
| 现金流百分比 | -1,099.94 | -99.08 | -31.27 | -6.69 | -123.06 | -2,773.86 | 200.80 | 99.35 | 484.02 | -107.12 | -130.35 | -159.53 | -319.43 | -1,004.16 | 3,411.87 | 760.46 | -708.69 | -267.73 |
| 投资活动产生的现金 | -15 | -14 | -11 | -8 | -5 | -2 | -1 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -7.75 | -21.81 | -27.89 | -34.57 | -52.85 | -39.41 | -65.04 | -122.57 | 543.09 | -1.78 | -1.81 | -97.24 | -3,525.40 | -7.88 | -8.56 | -31.51 | -46.00 | |
| 现金流百分比 | -885.99 | -282.65 | -117.61 | -57.78 | -72.42 | -406.02 | 17.37 | 2.93 | -3.79 | 6.54 | 7.15 | 7.92 | 0.35 | -32.05 | 88.73 | 16.21 | -9.52 | -1.80 |
| 融资活动产生的现金 | 35 | 23 | 23 | 22 | 20 | 19 | 10 | 0 | 11 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 33 | 42 |
| 改变 （％） | -33.09 | -2.98 | -3.07 | -6.30 | -6.73 | -49.32 | -97.31 | 4,207.15 | 97.68 | 0.26 | 0.26 | 2.71 | 2.64 | -0.41 | -0.41 | 41.18 | 29.17 | |
| 现金流百分比 | 2,089.31 | 483.42 | 249.60 | 164.83 | 295.89 | 3,281.08 | -117.43 | -1.52 | -375.89 | 199.41 | 222.60 | 251.72 | 419.18 | 1,136.27 | -3,400.68 | -676.67 | 819.43 | 370.38 |
| 现金周转 | 2 | 5 | 9 | 13 | 7 | 1 | -8 | -17 | -3 | 11 | 10 | 9 | 5 | 2 | -1 | -3 | 4 | 11 |
| 改变 （％） | 189.16 | 87.90 | 46.78 | -47.80 | -91.59 | -1,516.10 | 107.06 | -82.54 | -472.62 | -10.18 | -11.33 | -38.32 | -62.14 | -133.28 | 400.51 | -216.58 | 185.77 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
