现金流量表 (TTM)
诺米有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -91 | -84 | -53 | -48 | -42 | -41 | -35 | -29 | -12 | 4 | 2 | -1 | 7 | 16 | 28 | 40 | 36 | 33 |
| 改变 （％） | -8.32 | -36.79 | -9.87 | -10.95 | -3.58 | -14.76 | -17.32 | -57.48 | -135.18 | -63.50 | -173.96 | -730.57 | 115.86 | 75.76 | 43.10 | -9.17 | -10.09 | |
| 现金流百分比 | 862.73 | -488.47 | -364.09 | -1,452.83 | 533.06 | 264.32 | 900.05 | -373.05 | -243.20 | 183.32 | -23.78 | 7.47 | -75.05 | -398.84 | 397.30 | 221.51 | 369.54 | 2,033.58 |
| 投资活动产生的现金 | -12 | -1 | 14 | 15 | 17 | -4 | -2 | -1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 改变 （％） | -91.80 | -1,433.99 | 14.12 | 12.37 | -122.69 | -41.57 | -71.15 | -217.67 | 184.98 | -36.96 | -58.63 | 108.98 | 52.15 | -2.66 | -2.73 | 9.93 | 9.03 | |
| 现金流百分比 | 116.88 | -5.92 | 93.10 | 470.34 | -217.76 | 25.41 | 59.31 | -8.58 | 15.47 | 94.47 | -21.17 | -3.72 | -12.38 | -46.38 | 25.59 | 9.70 | 19.58 | 130.64 |
| 融资活动产生的现金 | 93 | 102 | 54 | 35 | 17 | 29 | 33 | 37 | 16 | -4 | -10 | -15 | -18 | -22 | -23 | -24 | -28 | -33 |
| 改变 （％） | 9.42 | -47.07 | -34.09 | -51.73 | 71.35 | 13.38 | 11.80 | -55.62 | -125.32 | 129.38 | 56.40 | 22.19 | 18.16 | 4.49 | 4.30 | 19.98 | 16.65 | |
| 现金流百分比 | -879.61 | 594.39 | 371.00 | 1,082.49 | -215.30 | -189.73 | -859.36 | 481.63 | 327.73 | -177.79 | 144.95 | 96.25 | 187.44 | 545.23 | -322.89 | -131.20 | -289.11 | -2,064.23 |
| 现金周转 | -11 | 17 | 15 | 3 | -8 | -15 | -4 | 8 | 5 | 2 | -7 | -16 | -10 | -4 | 7 | 18 | 10 | 2 |
| 改变 （％） | -261.93 | -15.19 | -77.41 | -342.71 | 94.44 | -74.97 | -299.48 | -34.78 | -53.32 | -381.34 | 135.54 | -37.26 | -59.38 | -276.44 | 156.68 | -45.55 | -83.66 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
