现金流量表 (TTM)
CANEX金属公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -5.68 | 29.96 | -15.74 | 0.55 | -8.67 | -33.02 | 94.34 | -7.75 | -1.37 | 15.74 | -39.58 | 27.74 | 1.55 | -23.40 | -9.22 | -23.40 | 0.88 | 5.52 | 22.19 | |
| 现金流百分比 | -147.49 | -58.75 | -47.43 | -68.14 | -64.34 | 191.35 | 21.06 | -146.92 | -202.93 | -164.37 | -57.59 | 33.79 | 61.06 | 59.61 | 40.14 | 68.54 | 46.84 | 833.13 | -602.50 | -32.75 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -16.33 | 19.83 | 7.39 | -8.16 | 18.22 | 39.59 | 49.95 | 10.62 | -2.80 | -26.37 | -0.26 | -31.94 | 2.61 | -13.69 | -81.24 | 91.39 | -28.23 | -43.46 | 240.21 | |
| 现金流百分比 | -214.87 | -75.93 | -56.52 | -103.48 | -89.24 | 343.54 | 78.78 | -424.13 | -702.50 | -560.78 | -124.99 | 121.04 | 116.56 | 114.97 | 87.23 | 30.78 | 52.56 | 665.14 | -257.75 | -39.01 |
| 融资活动产生的现金 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | -0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 2 |
| 改变 （％） | 20.18 | 39.90 | -21.88 | -0.58 | -47.34 | -100.23 | -114,987.66 | 0.06 | -0.07 | 13.12 | -80.02 | 0.06 | -0.04 | -58.25 | -101.32 | -0.03 | -13,206.95 | 0.20 | 302.07 | |
| 现金流百分比 | 462.36 | 234.68 | 203.95 | 271.61 | 253.58 | -434.89 | 0.16 | 671.04 | 1,005.44 | 825.15 | 282.59 | -54.82 | -77.62 | -74.59 | -27.37 | 0.68 | 0.61 | -1,398.27 | 960.25 | 171.76 |
| 现金周转 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -0 | 0 | 1 |
| 改变 （％） | 136.78 | 60.98 | -41.34 | 6.49 | -130.71 | 508.70 | -127.85 | -33.22 | 21.77 | 230.32 | -203.00 | -29.32 | 4.02 | 13.76 | -46.83 | 12.09 | -94.33 | -245.91 | 2,147.75 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
