现金流量表 (TTM)
NI 控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 58 | 51 | 58 | 51 | 30 | 29 | 22 | 21 | -5 | -22 | -39 | -35 | -15 | 23 | 36 | 29 | 29 | 18 | 20 | 20 |
| 改变 （％） | -12.21 | 14.07 | -12.50 | -41.95 | -1.31 | -23.81 | -5.02 | -123.69 | 336.09 | 76.94 | -9.58 | -57.51 | -258.21 | 52.30 | -19.82 | 0.98 | -37.50 | 10.91 | -0.07 | |
| 现金流百分比 | 126.14 | 130.98 | -1,471.62 | -767.37 | -125.36 | -95.78 | 1,765.13 | 1,166.78 | -76.37 | 144.99 | -525.51 | 380.66 | 57.31 | 326.89 | -1,016.51 | 268.58 | 121.36 | 182.73 | 159.49 | 371.43 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | 0 | -44 | -43 | -42 | -48 | -9 | -8 | 23 | 25 | 57 | 38 | 4 | -9 | -32 | -14 | -1 | -5 | -4 | -11 |
| 改变 （％） | -130.82 | -21,930.50 | -2.25 | -1.83 | 14.94 | -81.28 | -10.30 | -383.94 | 9.10 | 126.68 | -32.65 | -88.53 | -300.84 | 267.46 | -57.68 | -89.31 | 209.97 | -15.06 | 185.48 | |
| 现金流百分比 | -1.41 | 0.51 | 1,104.22 | 643.21 | 177.70 | 158.11 | -715.97 | -446.99 | 350.63 | -166.52 | 773.23 | -417.19 | -16.96 | -122.83 | 921.57 | -128.53 | -6.15 | -45.90 | -30.68 | -204.13 |
| 融资活动产生的现金 | -11 | -12 | -18 | -15 | -11 | -11 | -12 | -11 | -11 | -18 | -11 | -13 | -15 | -7 | -7 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| 改变 （％） | 7.64 | 50.68 | -19.52 | -24.45 | 2.08 | 4.18 | -6.18 | 1.77 | 60.22 | -40.67 | 15.38 | 23.29 | -51.61 | -8.25 | -37.65 | -15.13 | 0.50 | -0.58 | 0.22 | |
| 现金流百分比 | -24.74 | -31.49 | 467.40 | 224.16 | 47.66 | 37.67 | -949.17 | -619.79 | -174.25 | 121.53 | -147.72 | 136.54 | 59.65 | -104.06 | 194.93 | -40.05 | -15.21 | -36.82 | -28.81 | -67.30 |
| 现金周转 | 46 | 39 | -4 | -7 | -24 | -30 | 1 | 2 | 7 | -15 | 7 | -9 | -26 | 7 | -4 | 11 | 24 | 10 | 13 | 5 |
| 改变 （％） | -15.45 | -110.15 | 67.80 | 255.33 | 29.17 | -104.13 | 43.69 | 261.97 | -329.72 | -148.82 | -224.83 | 182.21 | -127.74 | -148.98 | -403.47 | 123.48 | -58.49 | 27.07 | -57.09 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
