现金流量表 (TTM)
纳米一材料公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -3 | -3 | -5 | -8 | -7 | -9 | -10 | -11 | -9 | -8 | -14 | -19 | -27 | -33 | -32 | -31 | -28 | -20 | -17 |
| 改变 （％） | 396.73 | 7.80 | 44.56 | 73.86 | -11.37 | 29.40 | 5.45 | 13.07 | -13.56 | -9.92 | 63.91 | 34.56 | 45.49 | 21.27 | -3.85 | -0.29 | -9.96 | -29.56 | -14.49 | |
| 现金流百分比 | -5.26 | -11.24 | -16.70 | -9.82 | -19.46 | -28.19 | -48.93 | 129.66 | 124.58 | 70.88 | 97.20 | 102.19 | 93.29 | 357.14 | 193.28 | 163.81 | 250.96 | 114.63 | -422.82 | -215.95 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | -2 | -2 | -0 | 1 | 0 | 0 | -11 | -11 | -17 | -17 | -7 | -8 | -4 | -4 | -5 | 3 | 4 | 18 | 18 |
| 改变 （％） | -24.80 | 29.31 | -96.95 | -1,008.39 | -41.33 | 51.76 | -2,289.63 | 1.38 | 57.17 | 0.88 | -60.23 | 25.06 | -50.57 | -5.82 | 14.97 | -155.62 | 66.38 | 327.66 | 3.60 | |
| 现金流百分比 | -17.97 | -5.81 | -10.36 | -0.13 | 1.33 | 1.27 | 2.59 | 142.75 | 122.98 | 127.21 | 195.35 | 49.83 | 42.28 | 54.99 | 23.12 | 23.43 | -20.02 | -16.90 | 378.40 | 234.13 |
| 融资活动产生的现金 | 14 | 30 | 24 | 51 | 48 | 32 | 27 | 13 | 13 | 13 | 17 | 7 | 7 | 24 | 20 | 17 | 16 | -1 | 7 | 6 |
| 改变 （％） | 120.79 | -21.24 | 112.72 | -5.71 | -34.27 | -14.05 | -53.12 | 0.72 | 1.00 | 28.95 | -57.88 | 0.80 | 233.46 | -16.44 | -14.98 | -2.31 | -103.41 | -1,317.66 | -5.15 | |
| 现金流百分比 | 123.23 | 117.06 | 127.06 | 109.95 | 118.13 | 126.91 | 146.34 | -172.41 | -147.56 | -98.09 | -192.55 | -52.02 | -35.58 | -312.14 | -116.40 | -87.23 | -130.94 | 2.27 | 144.42 | 81.82 |
| 现金周转 | 11 | 26 | 19 | 46 | 41 | 25 | 19 | -7 | -9 | -13 | -9 | -14 | -20 | -8 | -17 | -19 | -13 | -25 | 5 | 8 |
| 改变 （％） | 132.44 | -27.44 | 145.83 | -12.24 | -38.82 | -25.46 | -139.79 | 17.68 | 51.94 | -34.31 | 55.91 | 47.38 | -61.99 | 124.08 | 13.45 | -34.92 | 97.12 | -119.10 | 67.43 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
