现金流量表 (TTM)
纳米音速有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 16 | 10 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 11 | 16 | 20 | 23 | 24 | 24 | 23 | 23 | 29 | 35 | 39 | 44 |
| 改变 （％） | -38.51 | -13.88 | -16.12 | 4.07 | 3.91 | -7.69 | -8.33 | 68.13 | 40.52 | 23.69 | 19.16 | 1.69 | 1.66 | -2.74 | -2.81 | 26.67 | 21.05 | 12.95 | 11.47 | |
| 现金流百分比 | 129.02 | 170.78 | 171.41 | 172.30 | 183.87 | 196.04 | 579.41 | -441.91 | 385.56 | 215.09 | 156.52 | 132.11 | 129.28 | 126.65 | 128.72 | 130.98 | 132.50 | 133.50 | 135.47 | 137.08 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -3 | -5 | -7 | -6 | -6 | -5 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -5 | -7 | -8 | -9 |
| 改变 （％） | -8.28 | -7.90 | -8.57 | 74.76 | 42.78 | 50.15 | 33.40 | -6.03 | -6.41 | -20.83 | -26.31 | -14.39 | -16.81 | -3.13 | -3.23 | 102.54 | 50.63 | 10.36 | 9.39 | |
| 现金流百分比 | -14.01 | -27.66 | -29.69 | -32.52 | -58.28 | -85.38 | -410.47 | 455.58 | -222.16 | -82.54 | -38.44 | -20.07 | -16.53 | -13.25 | -13.41 | -13.59 | -21.98 | -27.56 | -27.33 | -27.14 |
| 融资活动产生的现金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| 改变 （％） | 6.61 | -15.51 | -18.36 | -0.68 | -0.68 | 46.72 | 31.84 | 20.73 | 17.17 | -1.42 | -1.44 | 1.75 | 1.72 | 3.54 | 3.42 | -0.12 | -0.12 | 5.05 | 4.81 | |
| 现金流百分比 | -11.01 | -25.28 | -24.89 | -24.35 | -24.80 | -25.27 | -118.72 | 130.23 | -81.59 | -37.95 | -22.01 | -15.37 | -15.05 | -14.75 | -15.96 | -17.28 | -13.79 | -11.46 | -10.82 | -10.29 |
| 现金周转 | 13 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | -2 | 3 | 7 | 13 | 18 | 18 | 19 | 18 | 17 | 22 | 26 | 29 | 32 |
| 改变 （％） | -53.55 | -14.20 | -16.55 | -2.47 | -2.54 | -68.77 | -220.19 | -292.71 | 151.89 | 69.98 | 41.17 | 3.92 | 3.77 | -4.30 | -4.49 | 25.22 | 20.14 | 11.31 | 10.16 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
