现金流量表 (TTM)
下一个导航公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -28 | -29 | -35 | -39 | -48 | -46 | -43 | -44 | -37 | -38 | -36 | -37 | -35 | -35 | -39 | -37 | -38 | -43 | -44 |
| 改变 （％） | 3.68 | 19.68 | 10.65 | 22.91 | -4.92 | -5.55 | 1.49 | -15.09 | 3.59 | -5.69 | 0.76 | -2.95 | -1.25 | 10.86 | -4.91 | 3.02 | 13.67 | 2.85 | |
| 现金流百分比 | 3,498.15 | 440.16 | 221.62 | 215.24 | -55.47 | -55.98 | -57.56 | -70.52 | 70.19 | 76.90 | 121.86 | -137.57 | -102.29 | -118.62 | -380.80 | 165.98 | 89.33 | -56.03 | 1,081.86 |
| 投资活动产生的现金 | -7 | -7 | -6 | -3 | -1 | -1 | -1 | -12 | -16 | -12 | -42 | -6 | 1 | -5 | 5 | -15 | -39 | -34 | -93 |
| 改变 （％） | 0.97 | -11.51 | -60.86 | -48.92 | -54.84 | 98.45 | 903.05 | 36.54 | -26.84 | 261.45 | -85.74 | -118.10 | -570.67 | -207.10 | -378.80 | 161.47 | -12.97 | 169.73 | |
| 现金流百分比 | 883.99 | 108.33 | 40.33 | 13.85 | -1.48 | -0.71 | -1.54 | -18.60 | 29.78 | 23.04 | 139.92 | -22.35 | 3.10 | -17.13 | 53.14 | 67.91 | 92.76 | -44.55 | 2,255.81 |
| 融资活动产生的现金 | 35 | 30 | 26 | 23 | 136 | 128 | 119 | 117 | 0 | 0 | 48 | 69 | 69 | 70 | 44 | 30 | 35 | 155 | 133 |
| 改变 （％） | -13.70 | -14.17 | -9.13 | 479.59 | -5.93 | -6.71 | -1.53 | -99.96 | -60.47 | 283,088.24 | 43.33 | -0.03 | 0.75 | -37.40 | -31.70 | 18.13 | 340.87 | -14.15 | |
| 现金流百分比 | -4,282.14 | -448.49 | -161.94 | -129.16 | 156.98 | 156.74 | 159.18 | 189.22 | -0.08 | -0.03 | -161.89 | 259.96 | 199.10 | 235.56 | 427.02 | -133.69 | -82.50 | 200.71 | -3,235.04 |
| 现金周转 | -1 | -7 | -16 | -18 | 86 | 81 | 75 | 62 | -53 | -50 | -30 | 27 | 35 | 30 | 10 | -22 | -43 | 77 | -4 |
| 改变 （％） | 723.95 | 137.70 | 13.93 | -576.89 | -5.78 | -8.14 | -17.16 | -185.31 | -5.45 | -40.49 | -189.26 | 30.53 | -14.85 | -65.47 | -318.15 | 91.42 | -281.22 | -105.33 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
