现金流量表 (TTM)
NeuroOne 医疗技术公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -3 | -4 | -5 | -6 | -9 | -9 | -10 | -11 | -8 | -8 | -9 | -9 | -13 | -13 | -12 | -11 | -11 | -7 | -5 | -4 |
| 改变 （％） | 19.83 | 27.52 | 20.38 | 36.53 | 9.01 | 8.98 | 3.40 | -28.84 | 10.81 | 3.96 | 3.51 | 43.73 | 2.46 | -10.42 | -4.90 | -2.10 | -36.48 | -30.30 | -18.40 | |
| 现金流百分比 | -90.72 | -80.72 | -49.72 | -121.95 | -300.28 | -103.56 | -640.76 | -889.83 | -597.27 | 72.35 | 93.48 | 126.38 | 454.11 | 664.70 | 1,013.07 | 768.56 | 285.10 | 452.23 | 437.49 | -61.97 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -3 | -3 | -1 | -0 | 3 | 3 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -8.39 | -24.87 | 4.83 | -24.06 | 91.67 | 70.98 | 11.06 | 1,228.99 | -2.36 | -60.53 | -73.16 | -889.53 | -1.97 | -71.43 | -117.98 | -9.91 | -10.58 | -26.23 | 36.25 | |
| 现金流百分比 | -3.24 | -2.21 | -0.80 | -1.71 | -2.34 | -1.42 | -13.78 | -20.56 | -257.73 | 27.51 | 13.50 | 4.73 | -93.38 | -130.77 | -63.56 | 9.12 | 3.11 | 6.95 | 7.12 | -1.68 |
| 融资活动产生的现金 | 7 | 9 | 16 | 12 | 12 | 19 | 12 | 12 | 12 | -0 | 1 | 2 | 7 | 9 | 10 | 10 | 7 | 6 | 4 | 11 |
| 改变 （％） | 27.01 | 70.35 | -27.07 | -0.18 | 60.92 | -35.17 | -0.30 | 0.21 | -100.13 | -4,130.23 | 241.52 | 235.24 | 16.50 | 15.06 | -0.00 | -26.70 | -23.58 | -30.87 | 173.58 | |
| 现金流百分比 | 193.96 | 182.93 | 150.52 | 223.66 | 402.62 | 204.98 | 754.54 | 1,010.39 | 955.00 | 0.14 | -6.97 | -31.11 | -260.73 | -433.93 | -849.50 | -677.68 | -188.21 | -359.18 | -344.60 | 163.66 |
| 现金周转 | 4 | 5 | 11 | 5 | 3 | 9 | 2 | 1 | 1 | -12 | -9 | -7 | -3 | -2 | -1 | -1 | -4 | -2 | -1 | 6 |
| 改变 （％） | 34.67 | 107.03 | -50.92 | -44.55 | 216.07 | -82.39 | -25.54 | 6.02 | -1,014.78 | -19.54 | -23.44 | -60.00 | -30.00 | -41.23 | 25.35 | 163.92 | -59.96 | -27.95 | -676.07 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
