现金流量表 (TTM)
新世界石墨公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -27 | -18 | -25 | -26 | -34 | -34 | -37 | -43 | -42 | -45 | -41 | -42 | -38 | -40 | -43 | -43 | -46 | -52 | -53 | -54 |
| 改变 （％） | -33.12 | 40.42 | 2.94 | 30.57 | 0.76 | 7.62 | 17.53 | -3.11 | 6.69 | -8.89 | 2.68 | -9.37 | 3.85 | 9.09 | -0.17 | 6.27 | 13.60 | 2.00 | 1.52 | |
| 现金流百分比 | 1,401.63 | -4,074.27 | -80.95 | -30.55 | -45.88 | -59.35 | -392.38 | 79.89 | 62.55 | 1,846.19 | -769.93 | -151.37 | -110.10 | 167.49 | -109.87 | -306.78 | -578.24 | -74.26 | -5,549.11 | 12,994.69 |
| 投资活动产生的现金 | 9 | -1 | -2 | -12 | -21 | -35 | -39 | -34 | -30 | -28 | -23 | -24 | -20 | -10 | -11 | -7 | -10 | -14 | -15 | -16 |
| 改变 （％） | -107.04 | 135.85 | 657.60 | 79.26 | 63.32 | 13.71 | -14.44 | -11.05 | -6.44 | -16.08 | 0.69 | -15.14 | -49.82 | 7.92 | -32.20 | 41.14 | 35.12 | 6.89 | 7.38 | |
| 现金流百分比 | -487.53 | -149.21 | -4.98 | -13.83 | -28.52 | -59.79 | -417.64 | 61.90 | 44.49 | 1,151.71 | -442.38 | -85.28 | -58.09 | 42.70 | -27.71 | -52.54 | -131.52 | -20.09 | -1,573.09 | 3,896.38 |
| 融资活动产生的现金 | 16 | 19 | 58 | 123 | 128 | 126 | 85 | 22 | 4 | 70 | 69 | 94 | 93 | 26 | 94 | 64 | 64 | 135 | 68 | 69 |
| 改变 （％） | 22.18 | 203.93 | 110.82 | 4.60 | -2.05 | -32.52 | -73.99 | -81.41 | 1,613.63 | -1.31 | 35.15 | -0.35 | -71.87 | 256.10 | -31.20 | -0.23 | 110.82 | -49.54 | 1.59 | |
| 现金流百分比 | -814.10 | 4,323.48 | 185.93 | 143.71 | 172.89 | 217.40 | 901.25 | -40.61 | -6.10 | -2,891.53 | 1,306.19 | 338.01 | 270.36 | -111.42 | 238.58 | 459.08 | 812.42 | 193.62 | 7,158.22 | -16,774.40 |
| 现金周转 | -2 | 0 | 31 | 85 | 74 | 58 | 9 | -54 | -67 | -2 | 5 | 28 | 35 | -24 | 39 | 14 | 8 | 70 | 1 | -0 |
| 改变 （％） | -123.01 | 6,967.27 | 172.76 | -13.06 | -22.10 | -83.72 | -677.30 | 23.75 | -96.39 | -318.47 | 422.27 | 24.59 | -168.27 | -266.31 | -64.25 | -43.62 | 784.61 | -98.64 | -143.35 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
