现金流量表 (TTM)
Navios Maritime Holdings Inc. - 优先股 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 51 | 25 | -1 | 18 | 22 | 110 | 153 | 197 | 205 | 131 | 116 | 72 | 34 |
| 改变 （％） | -50.20 | -102.81 | -2,683.36 | 17.79 | 408.11 | 39.92 | 28.49 | 4.22 | -36.36 | -11.44 | -37.49 | -52.69 | |
| 现金流百分比 | 397.39 | 77.68 | -14.48 | 101.21 | -29.75 | 411.07 | -1,492.34 | -1,081.48 | 463.29 | -221.54 | 993.13 | 526.10 | -117.05 |
| 投资活动产生的现金 | -6 | 1 | 78 | 148 | 130 | 119 | 95 | 21 | 333 | 332 | 331 | 325 | -21 |
| 改变 （％） | -109.62 | 13,072.80 | 90.06 | -12.45 | -8.46 | -20.11 | -77.43 | 1,453.33 | -0.15 | -0.40 | -1.90 | -106.51 | |
| 现金流百分比 | -48.32 | 1.82 | 1,592.79 | 818.98 | -178.91 | 445.40 | -923.19 | -117.51 | 750.25 | -562.91 | 2,838.04 | 2,359.38 | 72.28 |
| 融资活动产生的现金 | -32 | 7 | -72 | -148 | -224 | -202 | -259 | -237 | -494 | -522 | -435 | -383 | -42 |
| 改变 （％） | -120.97 | -1,187.74 | 105.08 | 50.81 | -9.88 | 28.17 | -8.44 | 108.55 | 5.70 | -16.66 | -11.91 | -88.95 | |
| 现金流百分比 | -249.07 | 20.50 | -1,478.31 | -820.19 | 308.66 | -756.47 | 2,515.53 | 1,298.98 | -1,113.53 | 884.45 | -3,731.17 | -2,785.48 | 144.77 |
| 现金周转 | 13 | 32 | 5 | 18 | -73 | 27 | -10 | -18 | 44 | -59 | 12 | 14 | -29 |
| 改变 （％） | 154.78 | -84.92 | 269.63 | -500.74 | -136.77 | -138.54 | 77.30 | -343.29 | -233.08 | -119.76 | 18.00 | -312.64 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
