现金流量表 (TTM)
N2OFF 公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 |
| 改变 （％） | -18.86 | -18.67 | 215.15 | 64.56 | 22.08 | 24.35 | -7.12 | 6.30 | 0.93 | 0.39 | -14.47 | -26.21 | 0.15 | -3.02 | 15.92 | 7.30 | -12.35 | -5.82 | -15.53 | |
| 现金流百分比 | -8,833.35 | 1,253.63 | -372.78 | -22.12 | -45.06 | -62.87 | -96.37 | 96.96 | 464.87 | 482.30 | 484.89 | 310.10 | 67.86 | 254.05 | 277.09 | -246.92 | -492.74 | 150.68 | 420.37 | 204.97 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 |
| 改变 （％） | -64.14 | -63.72 | -26.93 | 1,709.69 | 109.73 | 32.83 | -2.43 | -9.55 | -34.92 | -34.56 | 3,263.42 | 35.00 | -1.10 | -0.00 | -61.86 | 136.93 | 37.62 | 62.26 | 9.36 | |
| 现金流百分比 | -168.53 | 10.57 | -1.40 | -0.02 | -0.43 | -1.04 | -1.70 | 1.79 | 7.31 | 4.89 | 3.21 | 80.61 | 32.27 | 119.32 | 134.21 | -39.35 | -173.38 | 83.25 | 400.13 | 252.60 |
| 融资活动产生的现金 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | -0 | 4 | 4 | 4 | 4 | -0 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 |
| 改变 （％） | -26.87 | 11.41 | 1,266.92 | -3.77 | -1.34 | -1.95 | -100.45 | -8,738.22 | 0.95 | 0.05 | 0.05 | -100.06 | -138,964.45 | 1.15 | 61.71 | 6.90 | -49.83 | 81.79 | -13.83 | |
| 现金流百分比 | 9,101.88 | -1,164.20 | 474.19 | 122.05 | 145.38 | 163.93 | 198.13 | 0.96 | -373.40 | -387.47 | -388.23 | -290.43 | 0.05 | -272.82 | -310.38 | 385.84 | 767.15 | -134.29 | -723.11 | -359.68 |
| 现金周转 | 0 | -0 | 0 | 9 | 7 | 7 | 5 | -5 | -1 | -1 | -1 | -1 | -5 | -1 | -1 | 1 | 1 | -2 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | -671.73 | -373.52 | 5,210.58 | -19.21 | -12.50 | -18.88 | -192.31 | -77.83 | -2.72 | -0.15 | 33.74 | 237.19 | -73.25 | -11.09 | -230.09 | -46.23 | -386.61 | -66.24 | 73.24 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
