现金流量表 (TTM)
蔚来战略金属公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -0 |
| 改变 （％） | -3.64 | 299.11 | 6.54 | 0.25 | 44.21 | -36.88 | -2.44 | 38.37 | -60.67 | -17.79 | 135.77 | -9.72 | 54.16 | -0.05 | 7.76 | -15.13 | -40.00 | 25.60 | -46.39 | |
| 现金流百分比 | 220.39 | 751.37 | -5,012.67 | 2,340.39 | -34.08 | -42.21 | -29.70 | -28.77 | 525.27 | 89.10 | 14.90 | 94.06 | 96.29 | 222.03 | 222.18 | 399.18 | 718.45 | 288.05 | 208.24 | 137.37 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | |||||||||||||||||||
| 改变 （％） | ||||||||||||||||||||
| 现金流百分比 | 82.88 | |||||||||||||||||||
| 融资活动产生的现金 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | 53.33 | 369.57 | 0.00 | 312.04 | 23.49 | -18.20 | 0.00 | -74.97 | -105.94 | -0.00 | -0.00 | -44.85 | -2,297.56 | 0.00 | 46.86 | -2.52 | -54.50 | 0.00 | -71.94 | |
| 现金流百分比 | -120.07 | -651.37 | 5,112.67 | -2,240.48 | 134.09 | 142.21 | 129.70 | 128.77 | -425.27 | 10.90 | 2.22 | 5.94 | 3.71 | -122.03 | -122.18 | -299.18 | -618.45 | -188.05 | -108.24 | -37.37 |
| 现金周转 | -0 | -0 | 0 | -0 | 2 | 2 | 2 | 2 | -0 | -0 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -71.74 | -159.82 | -328.20 | -6,984.47 | 16.44 | -10.31 | 0.72 | -107.58 | 131.89 | 391.62 | -62.65 | -11.80 | -33.14 | -0.12 | -40.02 | -52.84 | 49.65 | 73.74 | -18.73 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
