现金流量表 (TTM)
纳加罗东南部 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 74 | 72 | 69 | 41 | 37 | 44 | 45 | 51 | 68 | 82 | 96 | 83 | 78 | 80 | 89 | 92 | 103 | 87 | 90 | 85 |
| 改变 （％） | -2.97 | -4.20 | -40.55 | -9.21 | 17.68 | 1.25 | 14.86 | 33.70 | 20.40 | 17.15 | -14.21 | -5.44 | 1.89 | 11.16 | 3.76 | 12.29 | -16.17 | 4.49 | -6.00 | |
| 现金流百分比 | 167.99 | 112.19 | 116.31 | 122.48 | 127.46 | -535.85 | -149.51 | -154.37 | -329.73 | 1,006.31 | 226.56 | 353.76 | 1,398.14 | 1,721.10 | 671.26 | 325.83 | 199.27 | 109.38 | 259.94 | 2,247.09 |
| 投资活动产生的现金 | -10 | -10 | -10 | -11 | -10 | -53 | -71 | -86 | -88 | -44 | -29 | -55 | -54 | -66 | -55 | -20 | -20 | -17 | -23 | -16 |
| 改变 （％） | 1.80 | -5.66 | 12.45 | -4.82 | 416.71 | 34.35 | 21.24 | 2.45 | -50.08 | -33.03 | 87.52 | -2.70 | 22.31 | -15.84 | -63.14 | -1.02 | -16.55 | 33.61 | -28.80 | |
| 现金流百分比 | -22.43 | -15.72 | -16.05 | -31.96 | -34.86 | 643.55 | 238.28 | 259.68 | 425.01 | -537.78 | -69.22 | -236.25 | -960.69 | -1,419.70 | -419.20 | -72.28 | -38.96 | -21.29 | -64.70 | -423.64 |
| 融资活动产生的现金 | -19 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | -2 | 6 | 4 | -29 | -23 | -8 | -23 | -7 | -17 | -39 | -27 | 10 | -36 | -72 |
| 改变 （％） | -119.47 | -91.67 | 1,138.76 | -66.24 | -98.99 | -18,723.08 | -329.62 | -20.20 | -749.41 | -19.39 | -64.63 | 185.71 | -71.53 | 156.55 | 128.59 | -31.62 | -136.81 | -460.08 | 103.53 | |
| 现金流百分比 | -42.70 | 5.72 | 0.52 | 11.32 | 4.38 | -0.16 | 8.13 | -16.79 | -21.40 | -352.26 | -54.57 | -35.13 | -419.52 | -144.30 | -129.89 | -138.90 | -51.73 | 12.47 | -102.10 | -1,911.03 |
| 现金周转 | 44 | 64 | 59 | 34 | 29 | -8 | -30 | -33 | -21 | 8 | 43 | 23 | 6 | 5 | 13 | 28 | 52 | 79 | 35 | 4 |
| 改变 （％） | 45.30 | -7.60 | -43.54 | -12.75 | -127.99 | 262.87 | 11.25 | -37.41 | -139.45 | 420.34 | -45.06 | -76.07 | -17.23 | 185.01 | 113.76 | 83.61 | 52.73 | -56.03 | -89.13 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
