现金流量表 (TTM)
NuGen 医疗器械公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -2 | -2 | -2 | -4 | -5 | -5 | -5 | -2 | -3 | -5 | -6 | -7 | -5 | -3 | -3 | -5 | -5 | -5 |
| 改变 （％） | 26.75 | 7.01 | 4.28 | 107.76 | 13.35 | 3.36 | -3.32 | -54.06 | 45.48 | 63.10 | 11.18 | 19.43 | -18.39 | -41.87 | -0.52 | 48.75 | 0.13 | 10.50 | |
| 现金流百分比 | -507.91 | -574.53 | 923.02 | 4,952.99 | -277.96 | -2,645.52 | 12,864.94 | 203,011.60 | 131.69 | 2,037.20 | -430.20 | -381.89 | -2,016.22 | 9,413.61 | 292.25 | -41.27 | -72.73 | -81.49 | -99.32 |
| 投资活动产生的现金 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 0.00 | -110.49 | -107.18 | 332.75 | 0.00 | 0.00 | -58.61 | -241.63 | -0.00 | -0.00 | 4,865.24 | 6.79 | 0.70 | 0.70 | -91.65 | 164.13 | -3.14 | 454.44 | |
| 现金流百分比 | 19.21 | 17.15 | 2.70 | -1.00 | 0.12 | 0.98 | -4.61 | -31.12 | 0.06 | 0.66 | -0.09 | -3.40 | -16.03 | 92.38 | 4.97 | -0.06 | -0.18 | -0.20 | -1.22 |
| 融资活动产生的现金 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 7 | 7 | 5 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 改变 （％） | 27.57 | -16.77 | 13.26 | 186.69 | -13.82 | -1.94 | -1.70 | -88.92 | 474.85 | 113.98 | 13.04 | -0.61 | -22.82 | -61.56 | 415.14 | 3.27 | -6.10 | 0.07 | |
| 现金流百分比 | 590.25 | 672.02 | -839.70 | -4,894.14 | 379.00 | 2,742.56 | -12,652.86 | -203,017.42 | -31.75 | -1,940.81 | 537.69 | 485.29 | 2,132.26 | -9,414.64 | -193.28 | 141.33 | 172.91 | 181.69 | 200.54 |
| 现金周转 | 0 | 0 | -0 | -0 | 1 | 0 | -0 | -0 | -2 | -0 | 1 | 1 | 0 | -0 | -1 | 8 | 6 | 6 | 5 |
| 改变 （％） | 12.05 | -166.61 | -80.57 | -3,802.07 | -88.09 | -121.25 | -93.87 | 70,720.53 | -90.60 | -872.37 | 25.25 | -77.38 | -117.48 | 1,772.49 | -804.52 | -15.59 | -10.64 | -9.34 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
