现金流量表 (TTM)
京西重工国际有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 93 | 157 | 148 | 139 | 36 | -66 | -30 | 7 | 60 | 114 | 103 | 92 | 81 | 71 | 99 | 127 | 113 | 100 |
| 改变 （％） | 69.41 | -5.87 | -6.23 | -73.81 | -281.88 | -55.24 | -123.41 | 772.88 | 88.54 | -9.56 | -10.57 | -11.64 | -13.18 | 39.82 | 28.48 | -10.81 | -12.11 | |
| 现金流百分比 | -79.88 | 274.61 | 608.75 | -1,608.21 | -29.30 | 27.60 | 15.37 | -4.76 | -58.36 | -184.54 | -200.91 | -225.66 | -588.70 | 536.57 | 1,518.74 | -79,921.38 | -10,940.49 | -5,207.11 |
| 投资活动产生的现金 | -72 | -85 | -83 | -80 | -62 | -44 | -43 | -43 | -45 | -47 | -41 | -35 | -33 | -32 | -68 | -104 | -107 | -109 |
| 改变 （％） | 18.73 | -2.88 | -2.97 | -22.77 | -29.48 | -0.72 | -0.73 | 4.91 | 4.68 | -12.89 | -14.80 | -5.12 | -5.39 | 115.70 | 53.64 | 1.98 | 1.94 | |
| 现金流百分比 | 61.73 | -148.72 | -340.13 | 929.81 | 49.95 | 18.25 | 22.55 | 29.62 | 43.62 | 76.58 | 80.30 | 85.93 | 240.75 | -239.11 | -1,044.09 | 65,703.77 | 10,283.45 | 5,677.16 |
| 融资活动产生的现金 | -141 | -36 | -58 | -79 | -79 | -80 | -64 | -49 | -76 | -104 | -101 | -99 | -66 | -33 | -30 | -28 | -8 | 13 |
| 改变 （％） | -74.15 | 58.45 | 36.89 | 0.54 | 0.54 | -19.58 | -24.35 | 56.81 | 36.23 | -2.29 | -2.34 | -33.48 | -50.33 | -7.48 | -8.08 | -72.78 | -267.44 | |
| 现金流百分比 | 121.11 | -63.52 | -237.02 | 914.12 | 63.93 | 33.30 | 33.32 | 33.36 | 73.44 | 167.77 | 197.35 | 242.06 | 475.41 | -247.87 | -464.28 | 17,479.87 | 730.12 | -662.05 |
| 现金周转 | -116 | 57 | 24 | -9 | -124 | -240 | -192 | -145 | -104 | -62 | -51 | -41 | -14 | 13 | 7 | -0 | -1 | -2 |
| 改变 （％） | -149.28 | -57.54 | -135.49 | 1,337.55 | 93.04 | -19.64 | -24.44 | -28.76 | -40.37 | -16.93 | -20.38 | -66.13 | -195.26 | -50.60 | -102.44 | 551.57 | 84.65 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
