现金流量表 (TTM)
下十年公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -30 | -26 | -16 | -15 | -16 | -18 | -24 | -28 | -34 | -40 | -53 | -64 | -65 | -74 | -79 | -55 | -108 | -96 | -136 | -145 |
| 改变 （％） | -12.96 | -39.80 | -4.01 | 3.88 | 13.97 | 35.66 | 13.84 | 21.40 | 19.03 | 32.42 | 20.23 | 1.47 | 13.71 | 7.66 | -30.29 | 94.87 | -11.23 | 41.85 | 7.29 | |
| 现金流百分比 | -115.60 | -382.03 | 83.23 | -503.02 | -231.41 | -610.05 | 143.89 | 29,194.74 | -46.45 | -107.62 | -184.37 | 13,074.80 | -19.23 | -31.78 | -39.58 | -33.88 | 59.80 | -97.25 | -100.62 | -57.28 |
| 投资活动产生的现金 | -8 | 19 | -27 | -16 | -17 | -19 | -18 | -16 | -16 | -41 | -61 | -91 | -1,040 | -1,753 | -2,510 | -3,071 | -2,622 | -2,574 | -2,573 | -2,731 |
| 改变 （％） | -326.64 | -247.11 | -41.91 | 6.40 | 10.05 | -4.86 | -8.36 | 2.07 | 147.90 | 49.86 | 48.76 | 1,041.33 | 68.49 | 43.20 | 22.33 | -14.61 | -1.82 | -0.05 | 6.15 | |
| 现金流百分比 | -31.32 | 269.51 | 143.49 | -524.80 | -247.30 | -629.55 | 104.15 | 17,009.47 | -22.76 | -109.80 | -212.88 | 18,678.07 | -309.03 | -756.53 | -1,253.41 | -1,883.04 | 1,456.15 | -2,619.15 | -1,909.44 | -1,075.47 |
| 融资活动产生的现金 | 64 | 15 | 24 | 34 | 39 | 39 | 25 | 44 | 123 | 118 | 143 | 154 | 1,442 | 2,058 | 2,790 | 3,289 | 2,550 | 2,768 | 2,843 | 3,131 |
| 改变 （％） | -77.33 | 64.77 | 41.36 | 15.86 | 0.07 | -36.44 | 74.73 | 180.01 | -3.62 | 21.09 | 7.92 | 833.34 | 42.76 | 35.54 | 17.90 | -22.48 | 8.57 | 2.72 | 10.11 | |
| 现金流百分比 | 246.92 | 212.51 | -126.72 | 1,127.82 | 578.71 | 1,339.61 | -148.04 | -46,104.21 | 169.21 | 317.43 | 497.25 | -31,652.87 | 428.26 | 888.31 | 1,392.99 | 2,016.93 | -1,415.95 | 2,816.40 | 2,110.06 | 1,232.75 |
| 现金周转 | 26 | 7 | -19 | 3 | 7 | 3 | -17 | -0 | 72 | 37 | 29 | -0 | 337 | 232 | 200 | 163 | -180 | 98 | 135 | 254 |
| 改变 （％） | -73.66 | -376.32 | -115.88 | 125.80 | -56.77 | -675.14 | -99.44 | -76,394.74 | -48.62 | -22.70 | -101.70 | -69,082.79 | -31.18 | -13.57 | -18.57 | -210.42 | -154.58 | 37.10 | 88.47 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
