现金流量表 (TTM)
内克西公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 155 | 179 | 281 | 384 | 354 | 324 | 420 | 517 | 575 | 634 | 512 | 390 | 646 | 902 | 1,072 | 1,242 | 1,261 | 974 | 975 | 975 |
| 改变 （％） | 14.89 | 57.55 | 36.53 | -7.81 | -8.48 | 29.72 | 22.91 | 11.41 | 10.24 | -19.29 | -23.89 | 65.79 | 39.68 | 18.80 | 15.82 | 1.53 | -22.74 | 0.05 | 0.05 | |
| 现金流百分比 | 575.60 | 408.51 | 16.53 | 11.43 | 14.92 | 23.36 | -57.02 | -18.05 | -29.08 | -57.81 | -75.87 | -154.38 | 1,305.55 | 256.81 | 503.68 | 1,671.08 | -399.27 | -134.26 | -232.03 | -851.58 |
| 投资活动产生的现金 | -1,092 | -1,080 | -588 | -95 | -311 | -526 | -750 | -975 | -998 | -1,022 | -992 | -961 | -801 | -640 | -551 | -463 | -409 | -354 | -349 | -345 |
| 改变 （％） | -1.10 | -45.60 | -83.83 | 226.84 | 69.40 | 42.65 | 29.90 | 2.44 | 2.38 | -2.98 | -3.07 | -16.72 | -20.08 | -13.84 | -16.06 | -11.70 | -13.39 | -1.27 | -1.29 | |
| 现金流百分比 | -4,047.21 | -2,472.51 | -34.55 | -2.83 | -13.09 | -37.92 | 101.81 | 34.07 | 50.45 | 93.16 | 146.96 | 380.85 | -1,617.85 | -182.09 | -259.00 | -622.73 | 129.40 | 48.77 | 83.18 | 301.20 |
| 融资活动产生的现金 | 964 | 946 | 2,007 | 3,069 | 2,329 | 1,589 | -407 | -2,403 | -1,556 | -709 | -195 | 319 | 204 | 89 | -165 | -420 | -883 | -1,346 | -1,082 | -819 |
| 改变 （％） | -1.92 | 112.29 | 52.90 | -24.11 | -31.77 | -125.61 | 490.50 | -35.24 | -54.41 | -72.50 | -263.63 | -36.09 | -56.47 | -286.28 | 153.68 | 110.37 | 52.42 | -19.58 | -24.35 | |
| 现金流百分比 | 3,571.61 | 2,164.00 | 118.02 | 91.40 | 98.17 | 114.57 | 55.21 | 83.99 | 78.63 | 64.65 | 28.91 | -126.47 | 412.30 | 25.27 | -77.73 | -564.81 | 279.61 | 185.48 | 257.66 | 715.01 |
| 现金周转 | 27 | 44 | 1,701 | 3,358 | 2,373 | 1,387 | -737 | -2,861 | -1,979 | -1,097 | -675 | -252 | 49 | 351 | 213 | 74 | -316 | -725 | -420 | -114 |
| 改变 （％） | 61.89 | 3,792.71 | 97.43 | -29.35 | -41.54 | -153.14 | 288.19 | -30.82 | -44.56 | -38.50 | -62.60 | -119.60 | 610.09 | -39.43 | -65.09 | -524.93 | 129.77 | -42.11 | -72.74 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
