现金流量表 (TTM)
新市场公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 320 | 284 | 269 | 294 | 213 | 165 | 123 | 86 | 36 | 109 | 212 | 347 | 498 | 577 | 570 | 532 | 506 | 520 | 537 | 583 |
| 改变 （％） | -11.28 | -5.31 | 9.23 | -27.58 | -22.32 | -25.76 | -30.22 | -57.64 | 199.39 | 94.95 | 63.70 | 43.63 | 15.86 | -1.23 | -6.58 | -4.94 | 2.69 | 3.36 | 8.59 | |
| 现金流百分比 | 848.89 | -1,478.04 | 78.27 | 567.40 | -366.43 | -394.90 | -28.03 | -115.16 | 293.55 | -744.38 | -1,466.95 | 673.99 | 1,627.68 | 1,334.50 | 1,213.49 | -1,229.44 | -2,273.99 | -1,507.81 | 45,245.66 | -3,356.43 |
| 投资活动产生的现金 | -63 | -74 | -75 | -455 | -479 | -461 | -81 | 305 | 316 | 316 | -55 | -54 | -51 | -48 | -734 | -732 | -738 | -739 | -54 | -58 |
| 改变 （％） | 17.17 | 0.56 | 509.93 | 5.13 | -3.62 | -82.35 | -474.50 | 3.54 | 0.03 | -117.55 | -1.93 | -7.00 | -4.48 | 1,419.68 | -0.22 | 0.73 | 0.15 | -92.65 | 6.91 | |
| 现金流百分比 | -167.94 | 386.18 | -21.72 | -879.11 | 824.17 | 1,102.06 | 18.60 | -410.09 | 2,555.27 | -2,164.82 | 384.05 | -105.71 | -165.29 | -111.73 | -1,563.12 | 1,691.57 | 3,315.41 | 2,143.93 | -4,576.75 | 334.28 |
| 融资活动产生的现金 | -220 | -231 | 144 | 207 | 204 | 255 | -480 | -463 | -337 | -439 | -171 | -243 | -419 | -488 | 211 | 159 | 205 | 186 | -484 | -549 |
| 改变 （％） | 5.35 | -162.16 | 44.06 | -1.34 | 24.76 | -288.20 | -3.65 | -27.21 | 30.47 | -61.18 | 42.70 | 72.05 | 16.44 | -143.24 | -24.77 | 29.23 | -9.35 | -360.52 | 13.39 | |
| 现金流百分比 | -582.32 | 1,203.97 | 41.85 | 400.12 | -352.04 | -609.37 | 109.66 | 622.06 | -2,724.76 | 3,010.94 | 1,181.57 | -473.23 | -1,369.03 | -1,128.06 | 449.08 | -366.40 | -921.25 | -539.19 | -40,779.44 | 3,159.06 |
| 现金周转 | 38 | -19 | 344 | 52 | -58 | -42 | -438 | -74 | 12 | -15 | -14 | 51 | 31 | 43 | 47 | -43 | -22 | -34 | 1 | -17 |
| 改变 （％） | -150.95 | -1,888.00 | -84.93 | -212.14 | -27.92 | 945.80 | -83.01 | -116.62 | -218.07 | -1.08 | -456.30 | -40.53 | 41.31 | 8.62 | -192.20 | -48.60 | 54.88 | -103.44 | -1,563.77 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
