现金流量表 (TTM)
国家能源服务联合公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 130 | 134 | 170 | 160 | 162 | 128 | 93 | 177 | 210 | 217 | 220 | 229 | 180 | 236 |
| 改变 （％） | 3.54 | 26.44 | -5.68 | 1.15 | -21.24 | -27.53 | 91.15 | 18.88 | 3.07 | 1.27 | 4.44 | -21.43 | 30.98 | |
| 现金流百分比 | 1,753.61 | 7,424.24 | 422.36 | -1,210.78 | 320.97 | 97.69 | -72.94 | -1,604.05 | -4,978.03 | 1,090.67 | 393.06 | 571.39 | 1,130.74 | 415.49 |
| 投资活动产生的现金 | -103 | -96 | -93 | -129 | -107 | -165 | -147 | -83 | -98 | -86 | -86 | -111 | -101 | -117 |
| 改变 （％） | -6.57 | -3.77 | 39.26 | -17.47 | 54.28 | -10.84 | -43.11 | 17.18 | -11.94 | -0.00 | 29.04 | -8.89 | 15.40 | |
| 现金流百分比 | -1,393.83 | -5,325.07 | -230.55 | 975.80 | -211.05 | -125.83 | 115.59 | 756.55 | 2,314.39 | -433.25 | -154.17 | -276.90 | -635.40 | -205.71 |
| 融资活动产生的现金 | -19 | -36 | -37 | -44 | -5 | 168 | -73 | -105 | -117 | -111 | -78 | -78 | -63 | -62 |
| 改变 （％） | 88.04 | 2.09 | 20.00 | -88.63 | -3,420.33 | -143.45 | 43.59 | 11.73 | -5.12 | -29.98 | 0.60 | -19.29 | -1.02 | |
| 现金流百分比 | -260.26 | -2,001.10 | -91.91 | 335.23 | -9.99 | 128.13 | 57.36 | 947.50 | 2,763.64 | -557.42 | -138.90 | -194.49 | -395.33 | -109.78 |
| 现金周转 | 7 | 2 | 40 | -13 | 51 | 131 | -127 | -11 | -4 | 20 | 56 | 40 | 16 | 57 |
| 改变 （％） | -75.54 | 2,122.58 | -132.90 | -481.57 | 158.77 | -197.06 | -91.31 | -61.69 | -570.42 | 181.02 | -28.16 | -60.29 | 256.46 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
