现金流量表 (TTM)
海王星健康解决方案公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -44 | -55 | -57 | -68 | -59 | -50 | -54 | -41 | -35 | -31 | -29 | -27 | -19 | -15 |
| 改变 （％） | 25.19 | 3.67 | 19.56 | -13.56 | -14.58 | 8.68 | -23.71 | -15.91 | -10.52 | -8.43 | -3.80 | -30.79 | -18.71 | |
| 现金流百分比 | 403.79 | -534.64 | -117.89 | -335.56 | -334.63 | 411.57 | 106.33 | 125.84 | 152.08 | 319.80 | 424.26 | 566.38 | -566.76 | 712.12 |
| 投资活动产生的现金 | -5 | -9 | -10 | -10 | -9 | -7 | -2 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 3 | -0 |
| 改变 （％） | 63.86 | 15.27 | -5.89 | -10.39 | -19.43 | -66.16 | -23.38 | 5.61 | -194.92 | 32.07 | -0.16 | 18.72 | -114.60 | |
| 现金流百分比 | 49.58 | -85.92 | -21.07 | -47.20 | -48.79 | 56.60 | 4.55 | 5.41 | 8.21 | -18.32 | -35.06 | -48.58 | 83.38 | 18.82 |
| 融资活动产生的现金 | 38 | 68 | 115 | 97 | 85 | 51 | 6 | 11 | 14 | 20 | 19 | 19 | 20 | 13 |
| 改变 （％） | 79.19 | 70.06 | -15.63 | -11.99 | -39.79 | -88.42 | 92.63 | 26.07 | 37.16 | -2.70 | -1.47 | 3.39 | -31.96 | |
| 现金流百分比 | -349.17 | 661.72 | 239.34 | 480.74 | 488.11 | -423.19 | -11.65 | -34.80 | -63.06 | -203.26 | -286.52 | -391.74 | 585.57 | -615.88 |
| 现金周转 | -11 | 10 | 48 | 20 | 17 | -12 | -51 | -33 | -23 | -10 | -7 | -5 | 3 | -2 |
| 改变 （％） | -194.55 | 370.16 | -57.99 | -13.32 | -169.45 | 320.65 | -35.54 | -30.41 | -57.45 | -30.98 | -27.94 | -169.17 | -164.69 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
