现金流量表 (TTM)
肾病公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -5 | -7 | -5 | -4 | -3 | -1 | -3 | -4 | -3 | -3 | -1 | 0 | 1 | 1 | -0 | -1 | -2 | -0 | 1 | 2 |
| 改变 （％） | 37.70 | -25.86 | -31.32 | -25.80 | -45.67 | 122.94 | 30.23 | -17.99 | -4.15 | -64.10 | -111.80 | 534.31 | -4.83 | -114.63 | 600.83 | 139.74 | -75.80 | -202.03 | 297.81 | |
| 现金流百分比 | -385.62 | -169.07 | 640.55 | -285.31 | -118.82 | 111.05 | 115.21 | 100.37 | 98.94 | 96.86 | 73.25 | -115.13 | 127.42 | 122.88 | 59.61 | 86.53 | 93.90 | 89.95 | 112.05 | 100.15 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 |
| 改变 （％） | -0.00 | 9.62 | -86.26 | 136.11 | -0.00 | 12.94 | 107.29 | -31.16 | -0.00 | -24.82 | -100.00 | NaN | -∞ | -0.00 | 66.67 | -0.00 | -60.00 | -0.00 | -100.00 | |
| 现金流百分比 | -18.38 | -5.85 | 32.79 | -2.92 | -3.87 | 6.66 | 3.50 | 4.85 | 4.02 | 4.10 | 6.50 | -0.00 | 0.00 | -11.14 | 36.95 | 12.76 | 5.77 | 9.14 | -11.16 | 0.00 |
| 融资活动产生的现金 | 7 | 11 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 71.34 | -59.21 | 4.44 | 2.32 | -95.15 | 119.83 | -57.20 | -51.57 | -68.52 | -1,044.12 | -20.25 | -26.95 | -57.75 | -91.14 | -0.00 | -0.00 | -28.57 | -20.00 | -25.00 | |
| 现金流百分比 | 503.54 | 274.70 | -572.59 | 387.82 | 222.73 | -18.57 | -19.00 | -5.44 | -3.17 | -1.02 | 20.25 | 215.13 | -27.42 | -11.74 | 3.45 | 0.71 | 0.32 | 0.91 | -0.89 | -0.15 |
| 现金周转 | 1 | 4 | -1 | 1 | 2 | -1 | -3 | -4 | -3 | -3 | -2 | -0 | 1 | 1 | -0 | -1 | -2 | -1 | 0 | 2 |
| 改变 （％） | 214.08 | -119.57 | -254.19 | 78.17 | -158.13 | 114.89 | 49.49 | -16.81 | -2.08 | -52.53 | -92.49 | -673.11 | -1.32 | -130.16 | 382.76 | 120.92 | -74.73 | -181.90 | 345.09 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
