现金流量表 (TTM)
新日本株式会社 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2021 01-31 |
2021 07-31 |
2022 01-31 |
2022 07-31 |
2023 01-31 |
2023 07-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 989 | 976 | 1,107 | 1,261 | 1,190 | 1,105 | 1,027 | 1,452 | 2,061 |
| 改变 （％） | -1.31 | 13.42 | 13.91 | -5.63 | -7.14 | -7.06 | 41.38 | 41.94 | |
| 现金流百分比 | 161.34 | 202.49 | 172.97 | 147.14 | 138.86 | 205.77 | 318.94 | -428.32 | 1,482.73 |
| 投资活动产生的现金 | -227 | -337 | -326 | -260 | -174 | -205 | -359 | -516 | -452 |
| 改变 （％） | 48.46 | -3.26 | -20.25 | -33.08 | 17.82 | 75.12 | 43.73 | -12.40 | |
| 现金流百分比 | -37.03 | -69.92 | -50.94 | -30.34 | -20.30 | -38.18 | -111.49 | 152.21 | -325.18 |
| 融资活动产生的现金 | -142 | -249 | -255 | -219 | -207 | -387 | -389 | -1,293 | -1,488 |
| 改变 （％） | 75.35 | 2.41 | -14.12 | -5.48 | 86.96 | 0.52 | 232.39 | 15.08 | |
| 现金流百分比 | -23.16 | -51.66 | -39.84 | -25.55 | -24.15 | -72.07 | -120.81 | 381.42 | -1,070.50 |
| 现金周转 | 613 | 482 | 640 | 857 | 857 | 537 | 322 | -339 | 139 |
| 改变 （％） | -21.37 | 32.78 | 33.91 | 0.00 | -37.34 | -40.04 | -205.28 | -141.00 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
