现金流量表 (TTM)
东北社区银行公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 16 | 16 | 15 | 14 | 22 | 18 | 22 | 23 | 28 | 38 | 38 | 44 | 43 | 45 | 49 | 50 | 49 | 47 | 51 |
| 改变 （％） | 5.04 | -7.04 | -10.70 | 57.82 | -17.49 | 21.76 | 7.84 | 17.92 | 36.75 | 1.45 | 15.06 | -2.55 | 4.57 | 9.21 | 3.06 | -3.44 | -4.04 | 9.63 | |
| 现金流百分比 | -26.78 | 129.31 | 16.73 | 39.60 | 25.95 | 14.97 | -27.90 | -44.00 | -48.35 | -38.57 | 113.54 | 84.88 | -160.81 | 147.33 | -816.69 | -564.35 | 507.78 | -259.71 | -93.96 |
| 投资活动产生的现金 | -72 | -43 | -31 | -118 | -179 | -203 | -228 | -230 | -257 | -320 | -358 | -380 | -358 | -327 | -315 | -252 | -234 | -81 | -98 |
| 改变 （％） | -40.15 | -27.97 | 281.07 | 50.97 | 13.58 | 12.00 | 1.20 | 11.43 | 24.53 | 11.91 | 6.30 | -5.86 | -8.72 | -3.58 | -19.85 | -7.31 | -65.55 | 21.97 | |
| 现金流百分比 | 123.31 | -339.23 | -34.01 | -343.50 | -215.30 | -170.99 | 293.18 | 433.79 | 450.47 | 327.27 | -1,062.74 | -733.96 | 1,343.40 | -1,074.35 | 5,257.80 | 2,825.53 | -2,440.43 | 448.10 | 180.37 |
| 融资活动产生的现金 | -2 | 39 | 107 | 139 | 240 | 304 | 128 | 154 | 172 | 184 | 353 | 388 | 288 | 312 | 260 | 193 | 195 | 16 | -7 |
| 改变 （％） | -2,041.61 | 171.86 | 29.95 | 72.55 | 26.54 | -57.83 | 19.92 | 11.87 | 7.06 | 91.61 | 9.89 | -25.67 | 8.28 | -16.72 | -25.75 | 0.94 | -91.84 | -146.60 | |
| 现金流百分比 | 3.47 | 309.92 | 117.28 | 403.90 | 289.35 | 256.02 | -165.28 | -289.80 | -302.12 | -188.70 | 1,049.20 | 749.08 | -1,082.59 | 1,027.02 | -4,341.10 | -2,161.18 | 2,032.64 | -88.39 | 13.59 |
| 现金周转 | -58 | 13 | 91 | 34 | 83 | 119 | -78 | -53 | -57 | -98 | 34 | 52 | -27 | 30 | -6 | -9 | 10 | -18 | -55 |
| 改变 （％） | -121.76 | 618.39 | -62.27 | 140.87 | 43.02 | -165.32 | -31.60 | 7.31 | 71.41 | -134.46 | 53.92 | -151.43 | -214.14 | -119.70 | 49.15 | -207.32 | -287.63 | 203.01 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
