现金流量表 (TTM)
诺布尔公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 455 | 273 | 247 | 210 | 15 | 6 | -18 | 57 | 137 | 281 | 270 | 393 | 458 | 574 | 766 | 662 | 807 | 655 | 798 | 907 |
| 改变 （％） | -39.94 | -9.68 | -14.75 | -92.82 | -59.18 | -398.01 | -410.25 | 140.93 | 104.51 | -4.01 | 45.62 | 16.62 | 25.39 | 33.39 | -13.62 | 21.91 | -18.75 | 21.72 | 13.73 | |
| 现金流百分比 | 225.70 | 105.43 | -410.19 | -878.60 | -6.89 | -3.66 | 188.08 | -1,495.99 | 44.69 | 97.23 | 328.65 | 404.01 | -258.04 | -486.88 | 2,774.84 | -707.77 | 518.76 | -567.68 | 869.56 | 512.76 |
| 投资活动产生的现金 | -154 | -122 | -115 | -56 | -56 | 193 | 190 | 133 | 146 | 376 | 346 | 270 | 201 | -367 | -470 | -497 | -912 | -959 | -891 | -851 |
| 改变 （％） | -21.12 | -5.70 | -51.22 | 0.74 | -443.52 | -1.69 | -29.97 | 9.57 | 157.49 | -7.97 | -21.93 | -25.51 | -282.23 | 28.34 | 5.61 | 83.61 | 5.14 | -7.14 | -4.45 | |
| 现金流百分比 | -76.43 | -46.90 | 190.50 | 233.49 | 25.69 | -114.93 | -1,946.03 | -3,493.91 | 47.47 | 130.03 | 421.40 | 277.74 | -113.31 | 310.70 | -1,703.73 | 531.35 | -586.55 | 830.56 | -970.60 | -480.84 |
| 融资活动产生的现金 | -99 | 107 | -192 | -178 | -178 | -368 | -182 | -194 | 24 | -368 | -533 | -566 | -837 | -326 | -268 | -258 | 261 | 188 | 184 | 120 |
| 改变 （％） | -208.19 | -278.99 | -7.23 | -0.21 | 106.68 | -50.65 | 6.86 | -112.43 | -1,625.20 | 45.06 | 6.01 | 47.93 | -61.06 | -17.70 | -3.61 | -200.97 | -27.92 | -1.92 | -34.68 | |
| 现金流百分比 | -49.27 | 41.46 | 319.68 | 745.11 | 81.21 | 218.59 | 1,857.96 | 5,089.90 | 7.84 | -127.26 | -650.04 | -581.76 | 471.35 | 276.18 | -971.11 | 276.42 | 167.79 | -162.89 | 201.04 | 68.08 |
| 现金周转 | 202 | 259 | -60 | -24 | -219 | -168 | -10 | -4 | 307 | 289 | 82 | 97 | -178 | -118 | 28 | -93 | 156 | -115 | 92 | 177 |
| 改变 （％） | 28.56 | -123.21 | -60.20 | 815.63 | -23.22 | -94.19 | -60.99 | -8,165.16 | -6.00 | -71.60 | 18.46 | -282.59 | -33.54 | -123.40 | -438.64 | -266.33 | -174.25 | -179.46 | 92.87 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
