现金流量表 (TTM)
面条公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-29 |
2020 12-29 |
2021 03-30 |
2021 06-29 |
2021 09-28 |
2021 12-28 |
2022 03-29 |
2022 06-28 |
2022 09-27 |
2023 01-03 |
2023 04-04 |
2023 07-04 |
2023 10-03 |
2024 01-02 |
2024 04-02 |
2024 07-02 |
2024 10-01 |
2024 12-31 |
2025 04-01 |
2025 07-01 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 22 | 9 | 14 | 26 | 31 | 36 | 26 | 19 | 14 | 10 | 23 | 14 | 29 | 27 | 27 | 29 | 18 | 8 | 5 | -1 |
| 改变 （％） | -58.72 | 48.63 | 89.24 | 19.65 | 17.78 | -27.21 | -27.97 | -25.70 | -32.17 | 138.98 | -39.14 | 109.12 | -5.41 | -0.79 | 5.72 | -38.59 | -57.30 | -39.31 | -121.49 | |
| 现金流百分比 | 399.37 | -348.38 | -28.60 | -57.34 | -561.15 | -647.54 | -1,736.54 | -122.06 | -1,076.32 | -1,305.60 | 4,932.83 | 1,027.35 | 4,212.75 | 1,845.30 | -3,736.71 | -2,158.46 | 2,276.22 | -405.63 | 7,401.61 | -215.28 |
| 投资活动产生的现金 | -14 | -11 | -10 | -12 | -14 | -18 | -22 | -26 | -27 | -32 | -36 | -41 | -48 | -52 | -50 | -44 | -38 | -27 | -21 | -17 |
| 改变 （％） | -18.94 | -10.84 | 18.98 | 17.28 | 34.90 | 22.33 | 15.88 | 2.85 | 20.63 | 11.15 | 14.10 | 17.04 | 8.01 | -3.45 | -12.50 | -12.94 | -29.88 | -21.45 | -17.76 | |
| 现金流百分比 | -243.96 | 417.91 | 20.58 | 25.95 | 248.85 | 328.92 | 1,482.32 | 167.63 | 2,046.07 | 4,413.80 | -7,755.94 | -3,028.46 | -6,950.58 | -3,476.51 | 6,850.82 | 3,275.52 | -4,897.04 | 1,433.15 | -33,846.77 | -3,768.12 |
| 融资活动产生的现金 | -3 | -1 | -51 | -59 | -23 | -23 | -5 | -8 | 11 | 22 | 14 | 28 | 20 | 26 | 22 | 14 | 21 | 17 | 16 | 19 |
| 改变 （％） | -73.98 | 6,317.92 | 14.82 | -61.63 | 3.63 | -77.03 | 57.47 | -234.64 | 93.41 | -38.54 | 110.05 | -31.12 | 31.73 | -14.70 | -38.24 | 55.78 | -18.32 | -4.81 | 13.63 | |
| 现金流百分比 | -55.41 | 30.47 | 108.02 | 131.40 | 412.30 | 418.62 | 354.22 | 54.43 | -869.75 | -3,008.20 | 2,923.11 | 2,101.11 | 2,837.83 | 1,731.21 | -3,014.11 | -1,017.07 | 2,720.82 | -927.52 | 26,545.16 | 4,083.41 |
| 现金周转 | 6 | -3 | -47 | -45 | -5 | -6 | -2 | -16 | -1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | -2 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | -147.32 | 1,710.35 | -5.61 | -87.77 | 2.07 | -72.86 | 924.74 | -91.57 | -44.08 | -163.25 | 192.22 | -49.00 | 115.94 | -148.99 | 83.01 | -158.23 | -339.59 | -103.33 | 638.71 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
