现金流量表 (TTM)
九龙纸业(集团)有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 6,928 | 4,907 | 3,712 | 2,517 | 2,544 | 2,570 | 2,800 | 3,030 | 2,795 | 2,560 | 4,742 | 6,924 | 4,309 | 1,694 | 450 | -794 | 2,595 | 5,985 |
| 改变 （％） | -29.17 | -24.35 | -32.19 | 1.06 | 1.05 | 8.95 | 8.22 | -7.76 | -8.41 | 85.22 | 46.01 | -37.77 | -60.70 | -73.45 | -276.61 | -426.77 | 130.60 | |
| 现金流百分比 | -471.29 | -3,069.40 | 172.17 | 56.28 | 84.62 | 166.93 | 481.56 | -804.45 | -2,715.96 | 1,498.49 | 1,137.26 | 1,044.19 | -2,412.86 | -165.98 | -115.73 | -326.59 | 111.55 | 135.70 |
| 投资活动产生的现金 | -3,979 | -3,452 | -4,544 | -5,636 | -7,431 | -9,226 | -10,774 | -12,322 | -14,763 | -17,204 | -17,314 | -17,424 | -15,392 | -13,361 | -13,008 | -12,656 | -12,764 | -12,871 |
| 改变 （％） | -13.26 | 31.64 | 24.03 | 31.85 | 24.16 | 16.78 | 14.37 | 19.81 | 16.54 | 0.64 | 0.64 | -11.66 | -13.20 | -2.64 | -2.71 | 0.85 | 0.84 | |
| 现金流百分比 | 270.72 | 2,159.25 | -210.76 | -126.03 | -247.22 | -599.16 | -1,852.65 | 3,270.79 | 14,343.17 | -10,068.97 | -4,152.02 | -2,627.49 | 8,619.04 | 1,309.47 | 3,347.78 | -5,204.34 | -548.58 | -291.86 |
| 融资活动产生的现金 | -4,405 | -1,587 | 3,021 | 7,630 | 7,919 | 8,209 | 8,565 | 8,921 | 11,865 | 14,810 | 12,973 | 11,136 | 10,881 | 10,626 | 12,146 | 13,666 | 12,467 | 11,267 |
| 改变 （％） | -63.97 | -290.34 | 152.54 | 3.79 | 3.66 | 4.34 | 4.16 | 33.01 | 24.82 | -12.40 | -14.16 | -2.29 | -2.35 | 14.31 | 12.52 | -8.78 | -9.62 | |
| 现金流百分比 | 299.68 | 992.92 | 140.14 | 170.62 | 263.47 | 533.11 | 1,472.79 | -2,368.00 | -11,528.17 | 8,667.96 | 3,111.10 | 1,679.34 | -6,093.01 | -1,041.45 | -3,125.87 | 5,619.78 | 535.83 | 255.49 |
| 现金周转 | -1,470 | -160 | 2,156 | 4,472 | 3,006 | 1,540 | 582 | -377 | -103 | 171 | 417 | 663 | -179 | -1,020 | -389 | 243 | 2,327 | 4,410 |
| 改变 （％） | -89.13 | -1,448.64 | 107.41 | -32.78 | -48.77 | -62.23 | -164.78 | -72.68 | -266.01 | 144.06 | 59.03 | -126.93 | 471.33 | -61.92 | -162.58 | 856.75 | 89.55 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
