现金流量表 (TTM)
北欧半导体公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 26 | 65 | 37 | 86 | 103 | 96 | 155 | 130 | 149 | 143 | -19 | -17 | -74 | -119 | -25 | -24 | 2 | 60 | 131 | 145 |
| 改变 （％） | 153.85 | -43.20 | 132.89 | 19.57 | -7.22 | 61.26 | -16.03 | 14.87 | -4.25 | -113.12 | -11.77 | 347.61 | 60.91 | -79.07 | -3.02 | -109.56 | 2,514.86 | 116.52 | 10.79 | |
| 现金流百分比 | 20.08 | 42.98 | 51.15 | 83.79 | 331.28 | 260.49 | 144.73 | 140.40 | 139.55 | 143.04 | 26.63 | 24.35 | 59.59 | 134.97 | -1,420.54 | -405.66 | 7.18 | -1,983.93 | 180.38 | 186.79 |
| 投资活动产生的现金 | -26 | -38 | -39 | -44 | -44 | -31 | -29 | -24 | -28 | -31 | -39 | -44 | -43 | -54 | -45 | -39 | -39 | -30 | -28 | -36 |
| 改变 （％） | 44.77 | 1.44 | 13.07 | 1.46 | -30.65 | -4.04 | -20.00 | 18.02 | 9.87 | 28.97 | 12.92 | -3.46 | 24.55 | -16.33 | -12.91 | -0.27 | -23.91 | -4.38 | 27.43 | |
| 现金流百分比 | -20.51 | -25.04 | -53.21 | -42.32 | -141.98 | -83.44 | -27.59 | -25.50 | -26.04 | -30.62 | 56.05 | 65.59 | 34.62 | 60.70 | -2,553.74 | -654.91 | -121.03 | 972.52 | -39.05 | -46.51 |
| 融资活动产生的现金 | 129 | 124 | 70 | 57 | -30 | -27 | -17 | -11 | -11 | -11 | -12 | -8 | -9 | 84 | 77 | 74 | 72 | -23 | -36 | -36 |
| 改变 （％） | -4.53 | -43.60 | -17.87 | -152.10 | -8.66 | -37.64 | -34.70 | -1.08 | 3.28 | 4.12 | -35.16 | 11.20 | -1,083.53 | -8.00 | -3.68 | -3.27 | -132.28 | 54.48 | 0.53 | |
| 现金流百分比 | 101.08 | 81.38 | 96.16 | 55.55 | -95.70 | -74.08 | -15.92 | -12.01 | -10.28 | -11.36 | 16.79 | 11.28 | 6.86 | -94.95 | 4,392.81 | 1,245.99 | 223.35 | 761.31 | -49.39 | -46.40 |
| 现金周转 | 128 | 152 | 73 | 103 | 31 | 37 | 107 | 92 | 107 | 100 | -70 | -68 | -124 | -88 | 2 | 6 | 32 | -3 | 72 | 78 |
| 改变 （％） | 18.58 | -52.27 | 42.17 | -69.76 | 17.99 | 190.25 | -13.44 | 15.56 | -6.58 | -170.46 | -3.50 | 82.90 | -28.96 | -101.99 | 239.59 | 439.63 | -109.47 | -2,481.39 | 6.99 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
