现金流量表 (TTM)
纳博特斯克公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 36,470 | 34,203 | 40,297 | 40,287 | 39,020 | 36,340 | 14,646 | 10,803 | 10,954 | 7,717 | 16,430 | 18,258 | 11,446 | 11,177 | 14,699 | 12,595 | 21,991 | 26,650 | 28,128 | 33,922 |
| 改变 （％） | -6.22 | 17.82 | -0.02 | -3.14 | -6.87 | -59.70 | -26.24 | 1.40 | -29.55 | 112.91 | 11.13 | -37.31 | -2.35 | 31.51 | -14.31 | 74.60 | 21.19 | 5.55 | 20.60 | |
| 现金流百分比 | -837.81 | 572.05 | 59.07 | 75.77 | 65.39 | 75.54 | -65.85 | -132.71 | -29.68 | 66.29 | 17,666.67 | -608.40 | 437.54 | -24.00 | -56.27 | -49.37 | -172.33 | -793.39 | 624.23 | 376.95 |
| 投资活动产生的现金 | -19,995 | -10,710 | 64,761 | 63,914 | 68,191 | 67,147 | -818 | 471 | -30,245 | 13,231 | -6,703 | -13,640 | 1,514 | -46,295 | -40,106 | -37,814 | -30,097 | -28,733 | -22,043 | -19,695 |
| 改变 （％） | -46.44 | -704.68 | -1.31 | 6.69 | -1.53 | -101.22 | -157.58 | -6,521.44 | -143.75 | -150.66 | 103.49 | -111.10 | -3,157.79 | -13.37 | -5.71 | -20.41 | -4.53 | -23.28 | -10.65 | |
| 现金流百分比 | 459.34 | -179.13 | 94.94 | 120.20 | 114.28 | 139.58 | 3.68 | -5.79 | 81.96 | 113.65 | -7,207.53 | 454.52 | 57.87 | 99.39 | 153.55 | 148.22 | 235.85 | 855.40 | -489.19 | -218.86 |
| 融资活动产生的现金 | -21,047 | -17,497 | -38,428 | -52,733 | -49,329 | -57,960 | -39,304 | -24,734 | -23,659 | -13,456 | -12,389 | -10,065 | -12,675 | -13,482 | -3,605 | -3,592 | -4,258 | -4,137 | -1,365 | -2,612 |
| 改变 （％） | -16.87 | 119.63 | 37.23 | -6.46 | 17.50 | -32.19 | -37.07 | -4.35 | -43.13 | -7.93 | -18.76 | 25.93 | 6.37 | -73.26 | -0.36 | 18.54 | -2.84 | -67.01 | 91.36 | |
| 现金流百分比 | 483.51 | -292.64 | -56.33 | -99.17 | -82.67 | -120.48 | 176.70 | 303.86 | 64.11 | -115.58 | -13,321.51 | 335.39 | -484.52 | 28.94 | 13.80 | 14.08 | 33.37 | 123.16 | -30.29 | -29.03 |
| 现金周转 | -4,353 | 5,979 | 68,215 | 53,172 | 59,672 | 48,106 | -22,243 | -8,140 | -36,902 | 11,642 | 93 | -3,001 | 2,616 | -46,579 | -26,120 | -25,512 | -12,761 | -3,359 | 4,506 | 8,999 |
| 改变 （％） | -237.35 | 1,040.91 | -22.05 | 12.22 | -19.38 | -146.24 | -63.40 | 353.34 | -131.55 | -99.20 | -3,326.88 | -187.17 | -1,880.54 | -43.92 | -2.33 | -49.98 | -73.68 | -234.15 | 99.71 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
