现金流量表 (TTM)
镍溪白金公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | -8.02 | -5.06 | -13.94 | -11.72 | 11.44 | 3.13 | -8.94 | -0.72 | -8.08 | 4.90 | 13.58 | -4.35 | 84.85 | -2.98 | -1.08 | -5.02 | -58.12 | -12.68 | -5.93 | |
| 现金流百分比 | -613.58 | -404.17 | -188.30 | -168.98 | -160.37 | -194.31 | -337.12 | -271.88 | 880.56 | 321.74 | 161.80 | 46.83 | 82.73 | 192.92 | 774.14 | 208.77 | 858.49 | -3,901.96 | 192.05 | 1,173.31 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 改变 （％） | 12.29 | 0.63 | 3.32 | 24.89 | -6.26 | 8.20 | 2.65 | 42.70 | 15.73 | 6.67 | 7.94 | -46.95 | 138.38 | 41.89 | -99.08 | 0.00 | 0.00 | |||
| 现金流百分比 | -319.70 | -257.09 | -126.96 | -136.77 | -183.63 | -187.14 | -340.67 | -309.73 | 1,441.80 | 663.23 | 339.16 | 93.29 | 91.40 | -98.43 | -63.97 | -392.97 | 39.28 | -2.21 | -14.38 | |
| 融资活动产生的现金 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 改变 （％） | 2.82 | 11.24 | -6.45 | 1.75 | -0.23 | -3.98 | -1.06 | 0.04 | 0.14 | -5.48 | -60.74 | 0.07 | -0.63 | 49.72 | -71.46 | 88.53 | -0.19 | -59.78 | 81.63 | |
| 现金流百分比 | 1,034.28 | 761.57 | 415.73 | 405.53 | 443.61 | 481.21 | 777.34 | 681.18 | -2,222.95 | -884.84 | -400.92 | -40.12 | -74.14 | -92.94 | -575.52 | -44.78 | -365.56 | 3,960.17 | -89.77 | -1,058.95 |
| 现金周转 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0 | -0 | -1 | -3 | -2 | -1 | -0 | -1 | -0 | 0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 39.63 | 103.77 | -4.09 | -6.98 | -8.02 | -40.56 | 12.90 | -130.66 | 151.58 | 108.60 | 292.41 | -45.85 | -20.73 | -75.82 | 266.80 | -76.90 | -109.21 | -1,874.01 | -84.60 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
