现金流量表 (TTM)
网络电话公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 10 | 10 | 8 | 6 | 5 | 5 | 7 | 10 | 12 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 13 | 15 | 13 | 11 |
| 改变 （％） | 4.03 | -22.19 | -28.53 | -10.21 | -11.37 | 60.48 | 37.69 | 19.95 | 16.64 | -8.64 | -9.45 | -0.35 | -0.35 | 14.16 | 12.41 | -11.92 | -13.53 | |
| 现金流百分比 | 173.09 | 159.54 | 193.53 | 313.76 | -2,410.87 | -202.37 | 1,702.35 | 323.66 | 186.65 | 143.30 | 151.07 | 161.68 | 150.09 | 139.98 | 150.14 | 159.14 | 995.21 | -168.73 |
| 投资活动产生的现金 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -3 | -4 | -10 | -17 |
| 改变 （％） | -10.65 | -1.89 | -1.92 | -15.03 | -17.68 | 0.31 | 0.31 | 13.94 | 12.23 | 5.39 | 5.11 | -5.12 | -5.40 | 35.40 | 26.15 | 146.79 | 59.48 | |
| 现金流百分比 | -56.45 | -44.68 | -68.35 | -152.04 | 1,105.67 | 86.21 | -453.29 | -62.79 | -34.39 | -25.41 | -30.90 | -38.39 | -33.93 | -30.04 | -38.21 | -45.46 | -796.51 | 249.07 |
| 融资活动产生的现金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -3 | -5 | -5 | -5 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | 2.17 | 9.94 | 9.04 | 158.29 | 61.28 | 1.09 | 1.08 | -32.57 | -48.31 | -1.16 | -1.18 | -25.27 | -33.81 | 26.08 | 20.69 | 1.07 | 1.06 | |
| 现金流百分比 | -16.67 | -15.09 | -25.87 | -63.98 | 1,414.18 | 216.03 | -1,144.72 | -159.77 | -51.79 | -17.62 | -20.10 | -23.48 | -16.34 | -10.12 | -11.99 | -13.65 | -97.93 | 19.40 |
| 现金周转 | 6 | 6 | 4 | 2 | -0 | -2 | 0 | 3 | 6 | 10 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 1 | -7 |
| 改变 （％） | 12.87 | -35.86 | -55.91 | -111.69 | 955.79 | -119.08 | 624.18 | 108.01 | 51.92 | -13.34 | -15.39 | 7.35 | 6.85 | 6.44 | 6.05 | -85.92 | -610.01 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
