现金流量表 (TTM)
尼吉康公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 3,548 | 6,423 | 7,095 | 7,573 | 7,510 | 6,101 | 5,264 | 4,902 | 4,286 | 4,448 | 9,186 | 10,214 | 18,012 | 19,073 | 16,321 | 19,755 | 13,593 | 18,411 | 18,346 | 14,209 |
| 改变 （％） | 81.03 | 10.46 | 6.74 | -0.83 | -18.76 | -13.72 | -6.88 | -12.57 | 3.78 | 106.52 | 11.19 | 76.35 | 5.89 | -14.43 | 21.04 | -31.19 | 35.44 | -0.35 | -22.55 | |
| 现金流百分比 | 105.91 | -168.58 | 535.47 | 962.26 | -1,461.09 | -290.25 | -267.62 | -249.59 | 35.96 | 72.88 | 126.37 | 141.64 | 2,288.69 | 389.01 | 377.98 | 281.81 | -911.06 | -3,058.31 | -474.30 | -209.51 |
| 投资活动产生的现金 | -4,620 | -4,005 | -4,014 | -5,158 | -5,496 | -4,798 | -5,974 | -6,357 | -6,465 | -8,011 | -8,121 | -10,130 | -13,212 | -13,910 | -12,734 | -12,860 | -9,555 | -8,378 | -8,361 | -5,933 |
| 改变 （％） | -13.31 | 0.22 | 28.50 | 6.55 | -12.70 | 24.51 | 6.41 | 1.70 | 23.91 | 1.37 | 24.74 | 30.42 | 5.28 | -8.45 | 0.99 | -25.70 | -12.32 | -0.20 | -29.04 | |
| 现金流百分比 | -137.91 | 105.12 | -302.94 | -655.40 | 1,069.26 | 228.26 | 303.71 | 323.68 | -54.24 | -131.26 | -111.72 | -140.48 | -1,678.78 | -283.70 | -294.91 | -183.45 | 640.42 | 1,391.69 | 216.16 | 87.48 |
| 融资活动产生的现金 | 4,504 | -6,081 | -2,125 | -2,215 | -3,217 | -4,312 | -2,303 | -2,366 | 11,737 | 8,240 | 5,435 | 6,468 | -4,524 | -1,109 | -571 | -1,292 | -5,965 | -11,911 | -14,319 | -14,344 |
| 改变 （％） | -235.01 | -65.06 | 4.24 | 45.24 | 34.04 | -46.59 | 2.74 | -596.07 | -29.79 | -34.04 | 19.01 | -169.94 | -75.49 | -48.51 | 126.27 | 361.69 | 99.68 | 20.22 | 0.17 | |
| 现金流百分比 | 134.45 | 159.61 | -160.38 | -281.45 | 625.88 | 205.14 | 117.08 | 120.47 | 98.47 | 135.02 | 74.77 | 89.70 | -574.84 | -22.62 | -13.22 | -18.43 | 399.80 | 1,978.57 | 370.19 | 211.50 |
| 现金周转 | 3,350 | -3,810 | 1,325 | 787 | -514 | -2,102 | -1,967 | -1,964 | 11,919 | 6,103 | 7,269 | 7,211 | 787 | 4,903 | 4,318 | 7,010 | -1,492 | -602 | -3,868 | -6,782 |
| 改变 （％） | -213.73 | -134.78 | -40.60 | -165.31 | 308.95 | -6.42 | -0.15 | -706.87 | -48.80 | 19.11 | -0.80 | -89.09 | 523.00 | -11.93 | 62.34 | -121.28 | -59.65 | 542.52 | 75.34 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
