现金流量表 (TTM)
日丽株式会社 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 44,417 | 45,453 | 40,170 | 34,660 | 29,140 | 37,865 | 53,676 | 62,442 | 59,897 | 53,194 |
| 改变 （％） | 2.33 | -11.62 | -13.72 | -15.93 | 29.94 | 41.76 | 16.33 | -4.08 | -11.19 | |
| 现金流百分比 | 695.86 | 1,763.80 | -1,289.57 | -742.18 | -2,831.88 | 855.51 | 560.41 | 3,190.70 | -1,374.73 | 856.59 |
| 投资活动产生的现金 | -28,268 | -32,213 | -27,516 | -26,016 | -28,351 | -26,844 | -27,783 | -31,592 | -33,643 | -32,403 |
| 改变 （％） | 13.96 | -14.58 | -5.45 | 8.98 | -5.32 | 3.50 | 13.71 | 6.49 | -3.69 | |
| 现金流百分比 | -442.86 | -1,250.02 | 883.34 | 557.09 | 2,755.20 | -606.51 | -290.07 | -1,614.31 | 772.16 | -521.79 |
| 融资活动产生的现金 | -9,510 | -10,709 | -17,253 | -14,179 | -3,752 | -8,591 | -18,730 | -31,255 | -33,906 | -16,804 |
| 改变 （％） | 12.61 | 61.11 | -17.82 | -73.54 | 128.97 | 118.02 | 66.87 | 8.48 | -50.44 | |
| 现金流百分比 | -148.99 | -415.56 | 553.87 | 303.62 | 364.63 | -194.10 | -195.55 | -1,597.09 | 778.20 | -270.60 |
| 现金周转 | 6,383 | 2,577 | -3,115 | -4,670 | -1,029 | 4,426 | 9,578 | 1,957 | -4,357 | 6,210 |
| 改变 （％） | -59.63 | -220.88 | 49.92 | -77.97 | -530.13 | 116.40 | -79.57 | -322.64 | -242.53 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
