现金流量表 (TTM)
大自然阳光产品有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 30 | 38 | 27 | 34 | 31 | 35 | 24 | 15 | 11 | 1 | 18 | 27 | 35 | 41 | 34 | 27 | 23 | 25 | 26 | 29 |
| 改变 （％） | 26.03 | -28.63 | 26.32 | -8.42 | 11.31 | -30.80 | -39.23 | -21.25 | -93.81 | 2,429.44 | 52.11 | 28.87 | 17.11 | -17.31 | -19.46 | -17.28 | 11.39 | 1.66 | 11.80 | |
| 现金流百分比 | 94.18 | 97.97 | 99.15 | 730.60 | -462.32 | -588.07 | -96.91 | -78.42 | -61.78 | -2.71 | -2,187.45 | 216.36 | 184.78 | 184.53 | 282.84 | -9,984.36 | 851.27 | 1,087.15 | 295.16 | 227.29 |
| 投资活动产生的现金 | -4 | -5 | -5 | -6 | -6 | -7 | -7 | -7 | -7 | -8 | -8 | -9 | -12 | -10 | -12 | -13 | -10 | -11 | -8 | -6 |
| 改变 （％） | 19.20 | -4.61 | 19.53 | 8.06 | 9.40 | 8.09 | 4.53 | -10.11 | 13.58 | 10.58 | 2.17 | 40.73 | -13.60 | 13.02 | 7.84 | -21.51 | 9.45 | -23.51 | -23.84 | |
| 现金流百分比 | -12.97 | -12.76 | -17.26 | -120.36 | 89.87 | 112.35 | 28.92 | 40.26 | 36.20 | 29.17 | 1,027.41 | -68.26 | -63.66 | -46.90 | -98.25 | 4,644.00 | -375.71 | -471.47 | -96.32 | -50.52 |
| 融资活动产生的现金 | 5 | 4 | 3 | -25 | -31 | -32 | -40 | -22 | -18 | -16 | -8 | -4 | -4 | -8 | -7 | -14 | -14 | -10 | -11 | -14 |
| 改变 （％） | -23.89 | -29.71 | -1,014.01 | 22.90 | 3.59 | 25.42 | -44.43 | -20.62 | -7.44 | -50.58 | -49.66 | 6.56 | 84.77 | -15.87 | 115.96 | -3.69 | -28.84 | 8.46 | 34.48 | |
| 现金流百分比 | 16.06 | 10.09 | 10.06 | -536.17 | 455.35 | 539.01 | 160.99 | 119.13 | 94.61 | 62.12 | 977.83 | -32.01 | -22.60 | -35.61 | -55.53 | 5,256.00 | -521.74 | -425.66 | -123.30 | -114.21 |
| 现金周转 | 32 | 38 | 27 | 5 | -7 | -6 | -25 | -19 | -19 | -26 | -1 | 13 | 19 | 22 | 12 | -0 | 3 | 2 | 9 | 13 |
| 改变 （％） | 21.15 | -29.48 | -82.86 | -244.72 | -12.49 | 319.92 | -24.90 | -0.04 | 40.97 | -96.86 | -1,637.88 | 50.89 | 17.26 | -46.05 | -102.28 | -1,070.18 | -12.78 | 274.43 | 45.19 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
