现金流量表 (TTM)
Mymetics公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | 12.02 | -7.49 | 7.46 | -2.79 | 3.60 | 7.48 | -5.53 | 4.70 | -6.54 | 1.42 | 13.68 | -10.64 | |
| 现金流百分比 | -493.16 | -424.00 | -309.47 | 194.46 | -432.45 | 331.64 | 296.27 | -2,102.44 | 300.33 | 653.88 | -803.29 | -3,740.38 | 512.68 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | -65.85 | 35.71 | -0.00 | -0.00 | -47.37 | -80.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -100.00 | ∞ | 2.17 | |
| 现金流百分比 | -13.36 | -3.50 | -3.75 | 2.19 | -5.01 | 1.95 | 0.32 | -2.44 | 0.33 | 0.78 | 0.00 | 176.92 | -27.73 |
| 融资活动产生的现金 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 改变 （％） | 13.47 | 0.00 | -59.73 | 141.75 | -41.46 | 0.00 | 50.00 | -33.33 | 19.67 | 34.82 | -0.62 | -31.29 | |
| 现金流百分比 | 604.56 | 526.50 | 415.38 | -97.81 | 540.90 | -234.38 | -194.81 | 2,195.12 | -199.67 | -556.59 | 908.92 | 3,700.00 | -389.97 |
| 现金周转 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | -0 | 0 | 0 | -0 |
| 改变 （％） | 30.29 | 26.75 | -271.01 | -143.71 | -235.09 | 20.31 | -113.31 | -832.93 | -57.07 | -182.56 | -75.59 | -751.92 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
