现金流量表 (TTM)
雷克莱姆有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -4 | -4 | -4 | -5 | -6 | -6 | -6 | -6 | -5 | -3 | -2 | -1 | -0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -2.46 | -4.00 | 10.96 | 22.85 | 1.22 | 8.61 | -9.19 | -15.90 | -29.88 | -44.13 | -47.62 | -62.17 | -115.86 | 1,018.26 | -51.67 | -6.61 | -24.29 | -219.73 | -70.90 | |
| 现金流百分比 | 132.36 | 511.94 | -101.81 | -179.10 | -462.62 | 542.40 | 141.87 | 222.59 | 301.87 | 1,519.97 | 434.93 | 107.58 | 123.95 | -72.97 | 131.71 | 114.09 | 126.14 | 52.81 | 131.01 | 158.69 |
| 投资活动产生的现金 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -92.36 | 8.67 | 44.66 | -16.78 | -57.01 | -11.77 | -79.90 | -103.62 | -627.40 | -112.01 | 190.82 | -257.76 | -487.43 | -47.26 | -20.36 | 149.39 | 3.36 | 29.94 | 40.70 | |
| 现金流百分比 | -91.33 | -27.68 | 6.23 | 14.29 | 25.01 | -12.45 | -2.65 | -0.92 | 0.05 | -2.03 | 0.12 | 0.17 | -0.82 | 11.84 | -1.01 | -1.44 | -4.25 | -2.43 | 6.53 | 38.27 |
| 融资活动产生的现金 | -2 | 3 | 8 | 7 | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | -264.10 | 142.93 | -13.12 | -0.48 | -31.67 | -63.42 | 81.26 | 3.25 | -1.10 | -55.00 | -98.93 | -1,128.93 | -39.78 | 34.57 | -105.81 | -347.19 | -1,193.16 | -56.10 | -89.81 | |
| 现金流百分比 | 57.37 | -373.35 | 187.89 | 258.79 | 541.57 | -428.62 | -37.75 | -118.23 | -196.87 | -1,398.12 | -322.23 | -1.63 | 51.12 | 114.25 | -24.81 | 2.58 | -7.56 | 45.72 | -41.59 | -17.64 |
| 现金周转 | -3 | -1 | 4 | 3 | 1 | -1 | -4 | -3 | -2 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -74.78 | -582.72 | -36.93 | -52.44 | -186.33 | 315.25 | -42.12 | -37.99 | -86.07 | 95.27 | 111.77 | -67.16 | -73.05 | -719.58 | -44.20 | -15.54 | 80.85 | -148.26 | -75.98 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
