现金流量表 (TTM)
梅耶博格技术股份公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -33 | -35 | -40 | -54 | -69 | -84 | -94 | -105 | -102 | -100 | -95 | -89 | -121 | -152 | -161 | -170 |
| 改变 （％） | 4.98 | 13.84 | 36.97 | 27.18 | 21.37 | 12.34 | 10.98 | -2.28 | -2.34 | -5.49 | -5.81 | 35.56 | 26.23 | 5.72 | 5.41 | |
| 现金流百分比 | -60.21 | -33.52 | -51.65 | -191.16 | -115.30 | -91.72 | -98.26 | -104.22 | -126.18 | -161.93 | -71.11 | -43.63 | -394.71 | 106.60 | 90.63 | 79.89 |
| 投资活动产生的现金 | 31 | 11 | -10 | -43 | -73 | -103 | -115 | -128 | -123 | -118 | -124 | -130 | -149 | -168 | -188 | -208 |
| 改变 （％） | -63.14 | -189.05 | 325.31 | 69.73 | 41.08 | 12.50 | 11.11 | -3.92 | -4.08 | 5.10 | 4.85 | 14.51 | 12.67 | 11.83 | 10.58 | |
| 现金流百分比 | 55.50 | 10.85 | -13.08 | -150.28 | -120.97 | -111.86 | -120.00 | -127.42 | -151.69 | -191.19 | -93.37 | -63.77 | -487.33 | 117.48 | 105.65 | 97.70 |
| 融资活动产生的现金 | 58 | 128 | 126 | 124 | 204 | 284 | 313 | 343 | 314 | 285 | 357 | 428 | 305 | 181 | 173 | 165 |
| 改变 （％） | 118.77 | -1.67 | -1.27 | 64.27 | 39.13 | 10.37 | 9.39 | -8.38 | -9.15 | 25.04 | 20.03 | -28.80 | -40.45 | -4.60 | -4.83 | |
| 现金流百分比 | 105.78 | 122.74 | 163.34 | 435.74 | 339.49 | 309.57 | 325.81 | 340.62 | 386.66 | 461.61 | 268.22 | 209.69 | 996.41 | -126.95 | -97.39 | -77.51 |
| 现金周转 | 55 | 104 | 77 | 28 | 60 | 92 | 96 | 101 | 81 | 62 | 133 | 204 | 31 | -143 | -178 | -213 |
| 改变 （％） | 88.55 | -26.12 | -62.99 | 110.85 | 52.57 | 4.86 | 4.64 | -19.29 | -23.90 | 115.21 | 53.53 | -85.02 | -567.40 | 24.35 | 19.58 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
